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McAdams Wright Ragen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 285 k
(-0.02%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.41%
Posición
452
Nuevas
56
Aumentadas
179
Reducidas
158
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.62% |
| 2 | Salud | 14.27% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Bienes raíces | 9.66% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
PPL Corp
PPL
USD 26.5 mil M
| USD 217 k | 0.01% |
+7,103
| Nuevas | +USD 222 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
LSBG
377
Dejó de cotizar
Lake Sunapee Bank Group
LSBG
| USD 217 k | 0.01% |
13,985
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
378
Halliburton
HAL
USD 27.1 mil M
| USD 215 k | 0.01% |
3,335
-1,248
| -27% | -USD 85.6 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
379
Dejó de cotizar
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| USD 213 k | 0.01% |
7,070
-370
| -5% | -USD 11.5 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
380
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 212 k | 0.01% |
+2,610
| Nuevas | +USD 209 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
381
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
USD 301 M
| USD 207 k | 0.01% |
11,680
+1,100
| +10% | +USD 20.6 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
382
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 202 k | 0.01% |
3,882
-480
| -11% | -USD 26.1 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
383
Wolverine World Wide
WWW
USD 1877 M
| USD 200 k | 0.01% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
UMPQ
384
Dejó de cotizar
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| USD 196 k | 0.01% |
11,905
-38
| -0.3% | -USD 653 |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
MOCO
385
Dejó de cotizar
Mocon Inc
MOCO
| USD 190 k | 0.01% |
12,811
-589
| -4% | -USD 9.17 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
386
Dejó de cotizar
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP, INC.
NECB
| USD 189 k | 0.01% |
27,300
+2,000
| +8% | +USD 14 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
387
Armour Residential REIT
ARR
USD 1683 M
| USD 188 k | 0.01% |
1,225
-866
| -41% | -USD 146 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
BGG
388
Dejó de cotizar
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| USD 183 k | 0.01% |
10,200
+300
| +3% | +USD 5.87 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
389
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1718 M
| USD 178 k | 0.01% |
16,800
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CYS
390
Dejó de cotizar
CYS Investments Inc.
CYS
| USD 178 k | 0.01% |
21,690
-5,000
| -19% | -USD 45.1 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
391
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.3 mil M
| USD 173 k | 0.01% |
3,675
+175
| +5% | +USD 8.36 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TRF
392
Dejó de cotizar
TEMPLETON RUSSIA & EAST EURO FD
TRF
| USD 165 k | 0.01% |
+13,100
| Nuevas | +USD 183 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
393
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7458 M
| USD 155 k | 0.01% |
14,950
+600
| +4% | +USD 9.18 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
394
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1569 M
| USD 155 k | 0.01% |
+10,400
| Nuevas | +USD 155 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
395
TransAlta
TAC
USD 4200 M
| USD 152 k | 0.01% |
14,490
+3,170
| +28% | +USD 36.2 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
396
MannKind Corp
MNKD
USD 1338 M
| USD 148 k | 0.01% |
5,040
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
397
Opko Health
OPK
USD 1240 M
| USD 139 k | 0.01% |
16,400
+3,000
| +22% | +USD 26.4 k |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
|
CTT
398
Dejó de cotizar
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| USD 139 k | 0.01% |
+12,725
| Nuevas | +USD 152 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CACB
399
Dejó de cotizar
Cascade Bancorp
CACB
| USD 138 k | 0.01% |
27,335
| – | – |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
400
ReposiTrak
TRAK
USD 134 M
| USD 132 k | 0.01% |
13,400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de McAdams Wright Ragen en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McAdams Wright Ragen mantenía 452 posiciones valuadas en USD 1788 M, un 0.02% menos que los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McAdams Wright Ragen muestra 56 nuevos, Aumentaron 179, 158 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 620,414 acciones con un valor de USD 35.8 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de McAdams Wright Ragen en T3 2014 fue AbbVie: 620,414 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- McAdams Wright Ragen fue quien más aumentó su posición en Telefônica Brasil durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de McAdams Wright Ragen durante T3 2014 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- McAdams Wright Ragen cerró por completo su posición en Timken Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de McAdams Wright Ragen representan 25% de su cartera de USD 1788 M en T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abrió 56 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McAdams Wright Ragen cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de McAdams Wright Ragen correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.