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McAdams Wright Ragen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 285 k
(-0.02%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.41%
Posición
452
Nuevas
56
Aumentadas
179
Reducidas
158
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.62% |
| 2 | Salud | 14.27% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Bienes raíces | 9.66% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Flex
FLEX
USD 27.7 mil M
| USD 123 k | 0.01% |
15,878
-374
| -2% | -USD 3.06 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
MDR
402
Dejó de cotizar
McDermott International
MDR
| USD 113 k | 0.01% |
6,612
-3,187
| -33% | -USD 68.7 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
PRKR
403
Dejó de cotizar
Parkervision Inc
PRKR
| USD 96 k | 0.01% |
8,430
+200
| +2% | +USD 2.53 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
404
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 839 M
| USD 95 k | 0.01% |
+3,900
| Nuevas | +USD 101 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
405
Dejó de cotizar
Sprint Corporation
S
| USD 94 k | 0.01% |
14,938
-345
| -2% | -USD 2.35 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
RLH
406
Dejó de cotizar
Red Lions Hotel Corporation
RLH
| USD 91 k | 0.01% |
16,000
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
407
BGC Group
BGC
USD 5223 M
| USD 86 k | ﹤0.01% |
+18,194
| Nuevas | +USD 89 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
408
Friedman Industries
FRD
USD 272 M
| USD 84 k | ﹤0.01% |
10,677
-3,400
| -24% | -USD 28.4 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
ECT
409
Dejó de cotizar
ECA Marcellus Trust 1 Interest
ECT
| USD 72 k | ﹤0.01% |
13,161
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
|
PGN
410
Dejó de cotizar
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| USD 71 k | ﹤0.01% |
+11,566
| Nuevas | +USD 96.5 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
SMIT
411
Dejó de cotizar
Schmitt Industries Inc
SMIT
| USD 69 k | ﹤0.01% |
21,756
+82
| +0.4% | +USD 230 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
412
Coeur Mining
CDE
USD 14.3 mil M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
12,768
-1,000
| -7% | -USD 7.69 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
413
LSI Industries
LYTS
USD 577 M
| USD 63 k | ﹤0.01% |
+10,500
| Nuevas | +USD 73.9 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
AUY
414
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 61 k | ﹤0.01% |
+10,230
| Nuevas | +USD 81.5 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ELX
415
Dejó de cotizar
EMULEX CORP
ELX
| USD 60 k | ﹤0.01% |
+12,200
| Nuevas | +USD 66 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
416
Avalon Holdings
AWX
USD 11 M
| USD 53 k | ﹤0.01% |
+14,505
| Nuevas | +USD 59.8 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
HK
417
Dejó de cotizar
Halcon Resources Corporation
HK
| USD 45 k | ﹤0.01% |
+67
| Nuevas | +USD 65.5 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
418
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
USD 554 M
| USD 42 k | ﹤0.01% |
+3,699
| Nuevas | +USD 44 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
ANR
419
Dejó de cotizar
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| USD 37 k | ﹤0.01% |
+15,000
| Nuevas | +USD 51.7 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
420
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
USD 231 M
| USD 31 k | ﹤0.01% |
+12,390
| Nuevas | +USD 29.8 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
421
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 90.2 mil M
| – | – |
-12,000
| Cerradas | -USD 459 k | – |
|
422
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| – | – |
-9,143
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
423
CEMIG Preferred Shares
CIG
USD 5493 M
| – | – |
-36,986
| Cerradas | -USD 150 k | – |
|
424
Calumet Specialty Products
CLMT
USD 3022 M
| – | – |
-10,710
| Cerradas | -USD 340 k | – |
|
425
Dominion Energy
D
USD 59.5 mil M
| – | – |
-2,893
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de McAdams Wright Ragen en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McAdams Wright Ragen mantenía 452 posiciones valuadas en USD 1788 M, un 0.02% menos que los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McAdams Wright Ragen muestra 56 nuevos, Aumentaron 179, 158 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 620,414 acciones con un valor de USD 35.8 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de McAdams Wright Ragen en T3 2014 fue AbbVie: 620,414 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- McAdams Wright Ragen fue quien más aumentó su posición en Telefônica Brasil durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de McAdams Wright Ragen durante T3 2014 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- McAdams Wright Ragen cerró por completo su posición en Timken Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de McAdams Wright Ragen representan 25% de su cartera de USD 1788 M en T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abrió 56 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McAdams Wright Ragen cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de McAdams Wright Ragen correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.