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McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen
AUM
1,79 Mrd. $
Umschlag
19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
(-0,02 %)
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+34,4 Mio. $ |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+19,8 Mio. $ |
| 3 |
AT&T
T
|
+9,32 Mio. $ |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+6,77 Mio. $ |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+6,73 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+15,7 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
F5
FFIV
|
+7,93 Mio. $ |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+7,54 Mio. $ |
| 5 |
Intel
INTC
|
+7,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,63 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 14,27 % |
| 3 | Industrie | 12,52 % |
| 4 | Immobilien | 9,66 % |
| 5 | Energie | 9,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Flex
FLEX
34,4 Mrd. $
| 123.000 $ | 0,01 % |
15.878
-374
| -2 % | -3.056 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
MDR
402
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
| 113.000 $ | 0,01 % |
6.612
-3.187
| -33 % | -68.727 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
PRKR
403
Nicht mehr gelistet
Parkervision Inc
PRKR
| 96.000 $ | 0,01 % |
8.430
+200
| +2 % | +2.533 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
404
MidCap Financial Investment
MFIC
843 Mio. $
| 95.000 $ | 0,01 % |
+3.900
| Neu | +101.035 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
405
Nicht mehr gelistet
Sprint Corporation
S
| 94.000 $ | 0,01 % |
14.938
-345
| -2 % | -2.348 $ |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
RLH
406
Nicht mehr gelistet
Red Lions Hotel Corporation
RLH
| 91.000 $ | 0,01 % |
16.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
407
BGC Group
BGC
5,33 Mrd. $
| 86.000 $ | ﹤0,01 % |
+18.194
| Neu | +89.011 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
408
Friedman Industries
FRD
309 Mio. $
| 84.000 $ | ﹤0,01 % |
10.677
-3.400
| -24 % | -28.415 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
ECT
409
Nicht mehr gelistet
ECA Marcellus Trust 1 Interest
ECT
| 72.000 $ | ﹤0,01 % |
13.161
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
PGN
410
Nicht mehr gelistet
PARAGON OFFSHORE PLC (GBR)
PGN
| 71.000 $ | ﹤0,01 % |
+11.566
| Neu | +96.537 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
SMIT
411
Nicht mehr gelistet
Schmitt Industries Inc
SMIT
| 69.000 $ | ﹤0,01 % |
21.756
+82
| +0,4 % | +230 $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
412
Coeur Mining
CDE
14,8 Mrd. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
12.768
-1.000
| -7 % | -7.690 $ |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
413
LSI Industries
LYTS
763 Mio. $
| 63.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.500
| Neu | +73.874 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
AUY
414
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
| 61.000 $ | ﹤0,01 % |
+10.230
| Neu | +81.546 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
ELX
415
Nicht mehr gelistet
EMULEX CORP
ELX
| 60.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.200
| Neu | +66.036 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
416
Avalon Holdings
AWX
10,1 Mio. $
| 53.000 $ | ﹤0,01 % |
+14.505
| Neu | +59.798 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
HK
417
Nicht mehr gelistet
Halcon Resources Corporation
HK
| 45.000 $ | ﹤0,01 % |
+67
| Neu | +65.460 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
418
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
556 Mio. $
| 42.000 $ | ﹤0,01 % |
+3.699
| Neu | +44.007 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
|
ANR
419
Nicht mehr gelistet
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| 37.000 $ | ﹤0,01 % |
+15.000
| Neu | +51.708 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
420
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
263 Mio. $
| 31.000 $ | ﹤0,01 % |
+12.390
| Neu | +29.826 $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
421
Agnico Eagle Mines
AEM
92,7 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -459.000 $ | – |
|
422
Applied Materials
AMAT
330 Mrd. $
| – | – |
-9.143
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
423
CEMIG Preferred Shares
CIG
5,32 Mrd. $
| – | – |
-36.986
| Geschlossen | -150.000 $ | – |
|
424
Calumet Specialty Products
CLMT
4,39 Mrd. $
| – | – |
-10.710
| Geschlossen | -340.000 $ | – |
|
425
Dominion Energy
D
56,5 Mrd. $
| – | – |
-2.893
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.
Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
- Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
- McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
- McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
- McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
- Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.
Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .