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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MKC-Symbol
351
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,7 Mrd. $
267.000 $ 0,01 %
+8.000
Neu +275.302 $
2014 Q3
0 Quartale
TYG-Symbol
352
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
1,04 Mrd. $
262.000 $ 0,01 %
1.363
-118
-8 % -22.562 $
2014 Q2
1 Quartal
VFC-Symbol
353
VF Corp
VFC
7,2 Mrd. $
260.000 $ 0,01 %
4.185
-27
-0,6 % -1.615 $
2013 Q2
5 Quartale
BIP-Symbol
354
Brookfield Infrastructure Partners
BIP
17,2 Mrd. $
259.000 $ 0,01 %
+17.204
Neu +278.127 $
2014 Q3
0 Quartale
ESIO
355
Nicht mehr gelistet
Electro Scientific Industries
ESIO
259.000 $ 0,01 %
38.174
+1.500
+4 % +10.320 $
2013 Q4
3 Quartale
IYG-Symbol
356
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,24 Mrd. $
258.000 $ 0,01 %
+9.000
Neu +255.409 $
2014 Q3
0 Quartale
MFC-Symbol
357
Manulife Financial
MFC
73,8 Mrd. $
255.000 $ 0,01 %
+13.291
Neu +267.427 $
2014 Q3
0 Quartale
RY-Symbol
358
Royal Bank of Canada
RY
281 Mrd. $
255.000 $ 0,01 %
3.581
+7
+0,2 % +515 $
2013 Q4
3 Quartale
BN-Symbol
359
Brookfield
BN
87,7 Mrd. $
254.000 $ 0,01 %
24.214
+3.229
+15 % +34.750 $
2014 Q2
1 Quartal
WRB-Symbol
360
W.R. Berkley
WRB
27,4 Mrd. $
253.000 $ 0,01 %
17.928
+337
+2 % +4.677 $
2013 Q2
5 Quartale
CNQ-Symbol
361
Canadian Natural Resources
CNQ
116 Mrd. $
252.000 $ 0,01 %
+13.446
Neu +277.620 $
2014 Q3
0 Quartale
CBOE-Symbol
362
Cboe Global Markets
CBOE
35 Mrd. $
247.000 $ 0,01 %
4.623
– –
2013 Q3
4 Quartale
DCT
363
Nicht mehr gelistet
DCT Industrial Trust Inc.
DCT
243.000 $ 0,01 %
8.113
-1.000
-11 % -31.623 $
2013 Q4
3 Quartale
ADSK-Symbol
364
Autodesk
ADSK
52,2 Mrd. $
242.000 $ 0,01 %
4.402
-8.683
-66 % -475.807 $
2013 Q3
4 Quartale
TIP-Symbol
365
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,6 Mrd. $
238.000 $ 0,01 %
+2.131
Neu +243.721 $
2014 Q3
0 Quartale
SE-Symbol
366
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
238.000 $ 0,01 %
6.068
+850
+16 % +35.004 $
2014 Q2
1 Quartal
YUM-Symbol
367
Yum! Brands
YUM
42,4 Mrd. $
235.000 $ 0,01 %
4.543
+695
+18 % +36.982 $
2014 Q2
1 Quartal
BANR-Symbol
368
Banner Corp
BANR
2,54 Mrd. $
234.000 $ 0,01 %
+6.084
Neu +238.613 $
2014 Q3
0 Quartale
R-Symbol
369
Ryder
R
10,8 Mrd. $
232.000 $ 0,01 %
2.580
– –
2014 Q1
2 Quartale
NE-Symbol
370
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
232.000 $ 0,01 %
10.467
-1.409
-12 % -37.981 $
2014 Q1
2 Quartale
HOT
371
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
231.000 $ 0,01 %
2.777
– –
2013 Q4
3 Quartale
BMS
372
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
228.000 $ 0,01 %
+6.000
Neu +238.919 $
2014 Q3
0 Quartale
RCL-Symbol
373
Royal Caribbean
RCL
82,2 Mrd. $
224.000 $ 0,01 %
+3.333
Neu +206.756 $
2014 Q3
0 Quartale
PFN-Symbol
374
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
615 Mio. $
223.000 $ 0,01 %
21.249
+1.550
+8 % +16.730 $
2013 Q2
5 Quartale
GBX-Symbol
375
The Greenbrier Companies
GBX
1,21 Mrd. $
220.000 $ 0,01 %
+3.000
Neu +205.564 $
2014 Q3
0 Quartale
13 14
15
16 17

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Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .