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McAdams Wright Ragen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
-$28.5万
(-0.02%)
資金フロー
+$2855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.41%
保有額
452
新規
56
買い増し
179
減少
158
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3444万 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$1983万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$932万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$677万 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1570万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1002万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$793万 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+$754万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.62% |
| 2 | ヘルスケア | 14.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.52% |
| 4 | 不動産 | 9.66% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
PPL Corp
PPL
$268億
| $21.7万 | 0.01% |
+7,103
| 新規 | +$22.2万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
LSBG
377
上場廃止
Lake Sunapee Bank Group
LSBG
| $21.7万 | 0.01% |
13,985
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
378
Halliburton
HAL
$276億
| $21.5万 | 0.01% |
3,335
-1,248
| -27% | -$8.56万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
379
上場廃止
LINN ENERGY LLC COM UTS REP LTD LIABILITY CO INTS
LINE
| $21.3万 | 0.01% |
7,070
-370
| -5% | -$1.15万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
380
Accenture
ACN
$1494億
| $21.2万 | 0.01% |
+2,610
| 新規 | +$20.9万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
381
Templeton Emerging Markets Fund
EMF
$3.01億
| $20.7万 | 0.01% |
11,680
+1,100
| +10% | +$2.06万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
382
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1057億
| $20.2万 | 0.01% |
3,882
-480
| -11% | -$2.61万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
383
Wolverine World Wide
WWW
$20.2億
| $20万 | 0.01% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
UMPQ
384
上場廃止
Umpqua Holdings Corp
UMPQ
| $19.6万 | 0.01% |
11,905
-38
| -0.3% | -$653 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
MOCO
385
上場廃止
Mocon Inc
MOCO
| $19万 | 0.01% |
12,811
-589
| -4% | -$9,169 |
2014 Q2
1四半期
|
|
386
上場廃止
NORTHEAST COMMUNITY BANCORP, INC.
NECB
| $18.9万 | 0.01% |
27,300
+2,000
| +8% | +$1.4万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
387
Armour Residential REIT
ARR
$16.7億
| $18.8万 | 0.01% |
1,225
-866
| -41% | -$14.6万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
BGG
388
上場廃止
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| $18.3万 | 0.01% |
10,200
+300
| +3% | +$5,873 |
2013 Q3
4四半期
|
|
389
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
$17.2億
| $17.8万 | 0.01% |
16,800
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CYS
390
上場廃止
CYS Investments Inc.
CYS
| $17.8万 | 0.01% |
21,690
-5,000
| -19% | -$4.51万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
391
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$232億
| $17.3万 | 0.01% |
3,675
+175
| +5% | +$8,363 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
TRF
392
上場廃止
TEMPLETON RUSSIA & EAST EURO FD
TRF
| $16.5万 | 0.01% |
+13,100
| 新規 | +$18.3万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
393
Cleveland-Cliffs
CLF
$72.1億
| $15.5万 | 0.01% |
14,950
+600
| +4% | +$9,177 |
2013 Q3
4四半期
|
|
394
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
$15.6億
| $15.5万 | 0.01% |
+10,400
| 新規 | +$15.5万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
395
TransAlta
TAC
$41.7億
| $15.2万 | 0.01% |
14,490
+3,170
| +28% | +$3.62万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
396
MannKind Corp
MNKD
$13.3億
| $14.8万 | 0.01% |
5,040
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
397
Opko Health
OPK
$12.4億
| $13.9万 | 0.01% |
16,400
+3,000
| +22% | +$2.64万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
CTT
398
上場廃止
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| $13.9万 | 0.01% |
+12,725
| 新規 | +$15.2万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
CACB
399
上場廃止
Cascade Bancorp
CACB
| $13.8万 | 0.01% |
27,335
| – | – |
2014 Q2
1四半期
|
|
400
ReposiTrak
TRAK
$1.32億
| $13.2万 | 0.01% |
13,400
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenは$17.9億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$17.9億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期の報告書には、新規 56件、179件増加しました、158件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は620,414株、評価額は$3584万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は620,414株、評価額は$3584万でした。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTelefônica Brasilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1983万でした。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$1570万相当を減らしました。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- McAdams Wright Ragenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$17.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMcAdams Wright Ragenの 13F報告書 に基づいています。