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McAdams Wright Ragen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
-$28.5万
(-0.02%)
資金フロー
+$2855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.41%
保有額
452
新規
56
買い増し
179
減少
158
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3444万 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$1983万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$932万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$677万 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1570万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1002万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$793万 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+$754万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.62% |
| 2 | ヘルスケア | 14.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.52% |
| 4 | 不動産 | 9.66% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
上場廃止
Kinder Morgan Inc
KMI.WS
| – | – |
-11,828
| 解消 | -$3.2万 | – |
|
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McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenは$17.9億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$17.9億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期の報告書には、新規 56件、179件増加しました、158件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は620,414株、評価額は$3584万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は620,414株、評価額は$3584万でした。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTelefônica Brasilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1983万でした。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$1570万相当を減らしました。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- McAdams Wright Ragenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$17.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMcAdams Wright Ragenの 13F報告書 に基づいています。