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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.63% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Perma-Pipe International
PPIH
US$2.33억
| US$38.2만 | 0.02% |
40,277
-3,000
| -7% | -US$3.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
302
Duke Energy
DUK
US$996억
| US$38만 | 0.02% |
5,085
+166
| +3% | +US$1.21만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
303
상장폐지됨
The ExOne Company
XONE
| US$37.9만 | 0.02% |
18,150
+6,400
| +54% | +US$19.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
PCBK
304
상장폐지됨
Pacific Continental Corp
PCBK
| US$37.2만 | 0.02% |
28,962
+15,600
| +117% | +US$21만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
KRFT
305
상장폐지됨
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| US$36.8만 | 0.02% |
6,527
+2,333
| +56% | +US$13.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
306
Suncor Energy
SU
US$791억
| US$36.2만 | 0.02% |
+10,037
| 신규 | +US$40.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
307
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$134억
| US$35.4만 | 0.02% |
3,138
-147
| -4% | -US$1.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KMP
308
상장폐지됨
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| US$35.3만 | 0.02% |
3,795
-25,292
| -87% | -US$225만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
OUTR
309
상장폐지됨
OUTERWALL INC
OUTR
| US$35만 | 0.02% |
6,256
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DNY
310
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$35만 | 0.02% |
21,312
-2,792
| -12% | -US$4.59만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
311
Cheniere Energy
LNG
US$568억
| US$34.6만 | 0.02% |
4,325
-2,000
| -32% | -US$15.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
WFT
312
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$34.5만 | 0.02% |
+16,602
| 신규 | +US$37.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
313
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$34.4만 | 0.02% |
3,477
-1,075
| -24% | -US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
314
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$34.4만 | 0.02% |
75
+8
| +12% | +US$4.21만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
315
Knowles
KN
US$26.5억
| US$34.2만 | 0.02% |
12,924
+1,263
| +11% | +US$3.85만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
BHI
316
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$34.2만 | 0.02% |
5,270
-200
| -4% | -US$1.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
317
General Mills
GIS
US$190억
| US$34.1만 | 0.02% |
6,778
+1,520
| +29% | +US$7.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
318
Templeton Dragon Fund
TDF
US$2.37억
| US$33.8만 | 0.02% |
13,128
+1,000
| +8% | +US$2.7만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
319
Danaher
DHR
US$1619억
| US$33.3만 | 0.02% |
6,532
-74
| -1% | -US$3.8천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
320
Las Vegas Sands
LVS
US$264억
| US$33.2만 | 0.02% |
5,350
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RTN
321
상장폐지됨
Raytheon Company
RTN
| US$33만 | 0.02% |
3,253
+1,031
| +46% | +US$9.9만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
322
Archer Daniels Midland
ADM
US$333억
| US$32.9만 | 0.02% |
6,447
-400
| -6% | -US$1.96만 |
2014 Q2
1분기
|
|
323
Essential Utilities
WTRG
US$130억
| US$32.8만 | 0.02% |
+13,941
| 신규 | +US$34만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
324
Viatris
VTRS
US$228억
| US$32.7만 | 0.02% |
7,199
-1,365
| -16% | -US$6.64만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
325
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$32.5만 | 0.02% |
+8,204
| 신규 | +US$34.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.