で公開中です！
詳しく見る
McAdams Wright Ragen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
-$28.5万
(-0.02%)
資金フロー
+$2855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.41%
保有額
452
新規
56
買い増し
179
減少
158
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3444万 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$1983万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$932万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$677万 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1570万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1002万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$793万 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+$754万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.62% |
| 2 | ヘルスケア | 14.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.52% |
| 4 | 不動産 | 9.66% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Perma-Pipe International
PPIH
$2.32億
| $38.2万 | 0.02% |
40,277
-3,000
| -7% | -$3.43万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
302
Duke Energy
DUK
$1007億
| $38万 | 0.02% |
5,085
+166
| +3% | +$1.21万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
303
上場廃止
The ExOne Company
XONE
| $37.9万 | 0.02% |
18,150
+6,400
| +54% | +$19.5万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
PCBK
304
上場廃止
Pacific Continental Corp
PCBK
| $37.2万 | 0.02% |
28,962
+15,600
| +117% | +$21万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
|
KRFT
305
上場廃止
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
| $36.8万 | 0.02% |
6,527
+2,333
| +56% | +$13.5万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
306
Suncor Energy
SU
$805億
| $36.2万 | 0.02% |
+10,037
| 新規 | +$40.3万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
307
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$136億
| $35.4万 | 0.02% |
3,138
-147
| -4% | -$1.68万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
KMP
308
上場廃止
KINDER MORGAN ENER PNTRS L.P.
KMP
| $35.3万 | 0.02% |
3,795
-25,292
| -87% | -$225万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
OUTR
309
上場廃止
OUTERWALL INC
OUTR
| $35万 | 0.02% |
6,256
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
DNY
310
上場廃止
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| $35万 | 0.02% |
21,312
-2,792
| -12% | -$4.59万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
311
Cheniere Energy
LNG
$630億
| $34.6万 | 0.02% |
4,325
-2,000
| -32% | -$15.3万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
WFT
312
上場廃止
Weatherford International plc
WFT
| $34.5万 | 0.02% |
+16,602
| 新規 | +$37.3万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
313
J.M. Smucker
SJM
$142億
| $34.4万 | 0.02% |
3,477
-1,075
| -24% | -$11万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
314
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| $34.4万 | 0.02% |
75
+8
| +12% | +$4.21万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
315
Knowles
KN
$28億
| $34.2万 | 0.02% |
12,924
+1,263
| +11% | +$3.85万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
BHI
316
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $34.2万 | 0.02% |
5,270
-200
| -4% | -$1.39万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
317
General Mills
GIS
$184億
| $34.1万 | 0.02% |
6,778
+1,520
| +29% | +$7.97万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
318
Templeton Dragon Fund
TDF
$2.31億
| $33.8万 | 0.02% |
13,128
+1,000
| +8% | +$2.7万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
319
Danaher
DHR
$1639億
| $33.3万 | 0.02% |
6,532
-74
| -1% | -$3,805 |
2013 Q3
4四半期
|
|
320
Las Vegas Sands
LVS
$253億
| $33.2万 | 0.02% |
5,350
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
RTN
321
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $33万 | 0.02% |
3,253
+1,031
| +46% | +$9.9万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
322
Archer Daniels Midland
ADM
$347億
| $32.9万 | 0.02% |
6,447
-400
| -6% | -$1.96万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
323
Essential Utilities
WTRG
$130億
| $32.8万 | 0.02% |
+13,941
| 新規 | +$34万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
324
Viatris
VTRS
$239億
| $32.7万 | 0.02% |
7,199
-1,365
| -16% | -$6.64万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
325
上場廃止
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| $32.5万 | 0.02% |
+8,204
| 新規 | +$34.2万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenは$17.9億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$17.9億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期の報告書には、新規 56件、179件増加しました、158件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は620,414株、評価額は$3584万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は620,414株、評価額は$3584万でした。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTelefônica Brasilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1983万でした。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$1570万相当を減らしました。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- McAdams Wright Ragenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$17.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMcAdams Wright Ragenの 13F報告書 に基づいています。