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McAdams Wright Ragen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
-$28.5万
(-0.02%)
資金フロー
+$2855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.41%
保有額
452
新規
56
買い増し
179
減少
158
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3444万 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$1983万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$932万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$677万 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1570万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1002万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$793万 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+$754万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.62% |
| 2 | ヘルスケア | 14.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.52% |
| 4 | 不動産 | 9.66% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Honeywell
HON
$706億
| $45.8万 | 0.03% |
5,479
+540
| +11% | +$4.59万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
277
Eaton
ETN
$1371億
| $45.5万 | 0.03% |
7,192
+2,300
| +47% | +$16.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
278
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$153億
| $45.2万 | 0.03% |
10,022
-267
| -3% | -$1.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
279
上場廃止
Marathon Oil Corporation
MRO
| $45万 | 0.03% |
11,981
-996
| -8% | -$3.95万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
PKO
280
上場廃止
Pimco Income Opportunity Fund
PKO
| $44.7万 | 0.03% |
16,215
+6,500
| +67% | +$18.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
281
Saba Capital Income & Opportunities Fund II
SABA
$1.97億
| $43.8万 | 0.02% |
27,595
-1,532
| -5% | -$2.46万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
282
Align Technology
ALGN
$119億
| $43.7万 | 0.02% |
8,470
-940
| -10% | -$5.12万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
283
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $43.6万 | 0.02% |
6,696
-2,400
| -26% | -$15.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
284
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$666億
| $43.2万 | 0.02% |
8,793
-185
| -2% | -$9,562 |
2013 Q2
5四半期
|
|
285
KeyCorp
KEY
$227億
| $43.1万 | 0.02% |
32,377
+1,000
| +3% | +$1.37万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
286
Alcoa
AA
$105億
| $42.9万 | 0.02% |
11,110
-19,087
| -63% | -$74.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
DTV
287
上場廃止
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| $42.6万 | 0.02% |
4,930
-250
| -5% | -$2.15万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
288
Boston Scientific
BSX
$643億
| $42.4万 | 0.02% |
35,925
-1,825
| -5% | -$2.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
289
Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund
NFJ
$13.2億
| $42万 | 0.02% |
+23,000
| 新規 | +$43万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
PWE
290
上場廃止
Penn West Energy Petroleum Ltd
PWE
| $41.8万 | 0.02% |
62,018
-21,494
| -26% | -$17万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
291
上場廃止
Manitex International, Inc.
MNTX
| $41.5万 | 0.02% |
36,839
+24,539
| +200% | +$33.7万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
SGEN
292
上場廃止
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| $41.3万 | 0.02% |
11,133
-24,165
| -68% | -$95万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
293
Wheaton Precious Metals
WPM
$597億
| $41万 | 0.02% |
20,600
+600
| +3% | +$1.49万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
294
Omega Healthcare
OHI
$143億
| $40.8万 | 0.02% |
11,957
-2,322
| -16% | -$8.54万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
BPL
295
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $40.2万 | 0.02% |
5,050
+200
| +4% | +$1.59万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
296
Central Securities Corp
CET
$16.7億
| $40万 | 0.02% |
17,440
+8,322
| +91% | +$19.6万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
297
上場廃止
Seadrill Limited Common Stock
SDRL
| $40万 | 0.02% |
56
+15
| +37% | +$14.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
EPB
298
上場廃止
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
| $40万 | 0.02% |
9,965
-1,105
| -10% | -$4.23万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
299
Phillips 66
PSX
$1033億
| $38.7万 | 0.02% |
4,762
-1,925
| -29% | -$16万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
300
Adobe
ADBE
$946億
| $38.3万 | 0.02% |
+5,537
| 新規 | +$39.2万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenは$17.9億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$17.9億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期の報告書には、新規 56件、179件増加しました、158件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は620,414株、評価額は$3584万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は620,414株、評価額は$3584万でした。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTelefônica Brasilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1983万でした。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$1570万相当を減らしました。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- McAdams Wright Ragenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$17.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMcAdams Wright Ragenの 13F報告書 に基づいています。