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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VLO-Symbol
226
Valero Energy
VLO
111 Mrd. $
705.000 $ 0,04 %
15.258
-1.013
-6 % -51.107 $
2013 Q2
5 Quartale
FLG-Symbol
227
Flagstar Bank National Association
FLG
4,36 Mrd. $
699.000 $ 0,04 %
14.684
-183
-1 % -8.737 $
2013 Q2
5 Quartale
BF.A-Symbol
228
Brown-Forman Class A
BF.A
13,5 Mrd. $
692.000 $ 0,04 %
19.400
– –
2013 Q2
5 Quartale
ZBH-Symbol
229
Zimmer Biomet
ZBH
18 Mrd. $
690.000 $ 0,04 %
7.070
+2.853
+68 % +280.617 $
2013 Q3
4 Quartale
IVV-Symbol
230
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
869 Mrd. $
676.000 $ 0,04 %
3.412
+110
+3 % +21.890 $
2014 Q1
2 Quartale
IPGP-Symbol
231
IPG Photonics
IPGP
3,09 Mrd. $
673.000 $ 0,04 %
+9.785
Neu +659.229 $
2014 Q3
0 Quartale
IGIB-Symbol
232
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
669.000 $ 0,04 %
12.250
+46
+0,4 % +2.526 $
2013 Q2
5 Quartale
ITW-Symbol
233
Illinois Tool Works
ITW
79,2 Mrd. $
656.000 $ 0,04 %
+7.781
Neu +673.125 $
2014 Q3
0 Quartale
BG-Symbol
234
Bunge Global
BG
18,6 Mrd. $
647.000 $ 0,04 %
7.690
-2.221
-22 % -179.175 $
2013 Q2
5 Quartale
CRAY
235
Nicht mehr gelistet
Cray, Inc.
CRAY
639.000 $ 0,04 %
24.360
-500
-2 % -13.830 $
2013 Q2
5 Quartale
EBAY-Symbol
236
eBay
EBAY
54,1 Mrd. $
636.000 $ 0,04 %
26.718
-102.275
-79 % -2,27 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
V-Symbol
237
Visa
V
773 Mrd. $
634.000 $ 0,04 %
11.888
+284
+2 % +15.263 $
2013 Q2
5 Quartale
ETJ-Symbol
238
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
530 Mio. $
633.000 $ 0,04 %
+54.150
Neu +628.546 $
2014 Q3
0 Quartale
WU-Symbol
239
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
627.000 $ 0,04 %
39.135
-91.629
-70 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ESL
240
Nicht mehr gelistet
Esterline Technologies
ESL
624.000 $ 0,03 %
5.610
-90
-2 % -10.245 $
2013 Q2
5 Quartale
CPB-Symbol
241
Campbell Soup
CPB
6,39 Mrd. $
619.000 $ 0,03 %
14.501
-3.324
-19 % -145.496 $
2013 Q2
5 Quartale
EEP
242
Nicht mehr gelistet
Enbridge Energy Partners
EEP
610.000 $ 0,03 %
15.703
+200
+1 % +7.199 $
2013 Q4
3 Quartale
FHI-Symbol
243
Federated Hermes
FHI
4,37 Mrd. $
609.000 $ 0,03 %
20.746
-1.675
-7 % -50.194 $
2013 Q2
5 Quartale
PCG-Symbol
244
PG&E
PCG
39,6 Mrd. $
586.000 $ 0,03 %
13.011
-300
-2 % -13.795 $
2013 Q2
5 Quartale
IEFA-Symbol
245
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
585.000 $ 0,03 %
+10.055
Neu +610.135 $
2014 Q3
0 Quartale
APF
246
Nicht mehr gelistet
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
566.000 $ 0,03 %
34.720
+500
+1 % +8.510 $
2013 Q2
5 Quartale
ATRS
247
Nicht mehr gelistet
Antares Pharma, Inc.
ATRS
559.000 $ 0,03 %
305.666
– –
2013 Q2
5 Quartale
FFNW-Symbol
248
Nicht mehr gelistet
First Financial Northwest, Inc
FFNW
557.000 $ 0,03 %
54.559
+9.200
+20 % +98.690 $
2013 Q2
5 Quartale
CLH-Symbol
249
Clean Harbors
CLH
15,9 Mrd. $
555.000 $ 0,03 %
10.295
– –
2013 Q2
5 Quartale
VEA-Symbol
250
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
554.000 $ 0,03 %
13.946
+68
+0,5 % +2.829 $
2013 Q2
5 Quartale
8 9
10
11 12

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QS Legg Mason Global Asset Allocation
QS Legg Mason Global Asset Allocation New York 1,04 Mrd. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management (UK)
BlueCrest Capital Management (UK) St. Peter Port, Guernsey 2,66 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .