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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PAAS-Symbol
176
Pan American Silver
PAAS
17 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,07 %
114.447
+570
+0,5 % +8.020 $
2013 Q2
5 Quartale
FEIC
177
Nicht mehr gelistet
FEI COMPANY
FEIC
1,24 Mio. $ 0,07 %
16.415
– –
2013 Q2
5 Quartale
BNY-Symbol
178
Bank of New York Mellon
BNY
98,6 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,07 %
31.791
+7.550
+31 % +293.544 $
2014 Q2
1 Quartal
PPH-Symbol
179
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,12 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,07 %
19.230
-30
-0,2 % -1.858 $
2013 Q2
5 Quartale
NWPX-Symbol
180
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
928 Mio. $
1,21 Mio. $ 0,07 %
35.490
+225
+0,6 % +8.273 $
2013 Q2
5 Quartale
NOK-Symbol
181
Nokia
NOK
44,1 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,07 %
142.650
-9.800
-6 % -78.860 $
2013 Q2
5 Quartale
PSA-Symbol
182
Public Storage
PSA
57,8 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,07 %
7.216
– –
2013 Q4
3 Quartale
UPS-Symbol
183
United Parcel Service
UPS
86,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,07 %
12.121
+200
+2 % +19.873 $
2013 Q2
5 Quartale
CVS-Symbol
184
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,06 %
14.464
+2.700
+23 % +212.845 $
2013 Q2
5 Quartale
CRM-Symbol
185
Salesforce
CRM
206 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,06 %
19.682
+245
+1 % +13.798 $
2013 Q3
4 Quartale
BWP
186
Nicht mehr gelistet
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
1,13 Mio. $ 0,06 %
60.330
-14.110
-19 % -269.905 $
2013 Q4
3 Quartale
NKE-Symbol
187
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,06 %
24.732
-500
-2 % -19.834 $
2013 Q2
5 Quartale
AGN
188
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,1 Mio. $ 0,06 %
4.566
+406
+10 % +90.860 $
2013 Q3
4 Quartale
PCP
189
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
1,09 Mio. $ 0,06 %
4.616
-635
-12 % -154.210 $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
190
DuPont de Nemours
DD
18,2 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,06 %
8.129
-42
-0,5 % -5.601 $
2013 Q2
5 Quartale
DD-Symbol
191
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
1,08 Mio. $ 0,06 %
15.787
-2.389
-13 % -150.464 $
2013 Q2
5 Quartale
BKLN-Symbol
192
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,06 %
43.945
+4.000
+10 % +98.576 $
2013 Q3
4 Quartale
MUSA-Symbol
193
Murphy USA
MUSA
9,8 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,06 %
20.076
-299
-1 % -15.464 $
2013 Q3
4 Quartale
BABA-Symbol
194
Alibaba
BABA
253 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,06 %
+11.940
Neu +1,07 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
CNQR
195
Nicht mehr gelistet
CONCUR TECHNOLOGIES INC
CNQR
1,04 Mio. $ 0,06 %
8.216
-3.738
-31 % -379.313 $
2013 Q2
5 Quartale
ADX-Symbol
196
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,18 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,06 %
74.258
-6.515
-8 % -90.868 $
2013 Q4
3 Quartale
CAT-Symbol
197
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,06 %
10.381
-4.668
-31 % -494.843 $
2013 Q2
5 Quartale
LOW-Symbol
198
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,06 %
19.116
+3.210
+20 % +162.187 $
2013 Q4
3 Quartale
MA-Symbol
199
Mastercard
MA
555 Mrd. $
1 Mio. $ 0,06 %
13.609
+2.932
+27 % +223.297 $
2013 Q2
5 Quartale
SPLS-Symbol
200
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
997.000 $ 0,06 %
82.400
+700
+0,9 % +8.212 $
2013 Q2
5 Quartale
6 7
8
9 10

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QS Legg Mason Global Asset Allocation New York 1,04 Mrd. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management (UK)
BlueCrest Capital Management (UK) St. Peter Port, Guernsey 2,66 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .