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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BDX-Symbol
126
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,15 %
23.750
+410
+2 % +46.751 $
2013 Q2
5 Quartale
VTR-Symbol
127
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
2,52 Mio. $ 0,14 %
35.692
+438
+1 % +31.985 $
2013 Q4
3 Quartale
LLY-Symbol
128
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
2,47 Mio. $ 0,14 %
38.144
-11.527
-23 % -729.809 $
2013 Q2
5 Quartale
PHG-Symbol
129
Philips
PHG
26,3 Mrd. $
2,44 Mio. $ 0,14 %
110.893
+6.760
+6 % +145.071 $
2013 Q2
5 Quartale
ESV
130
Nicht mehr gelistet
Ensco Rowan plc
ESV
2,43 Mio. $ 0,14 %
14.699
+4.230
+40 % +838.637 $
2014 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
131
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
2,42 Mio. $ 0,14 %
25.505
+153
+0,6 % +14.593 $
2013 Q2
5 Quartale
POT
132
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
2,34 Mio. $ 0,13 %
67.798
+3.748
+6 % +132.747 $
2013 Q3
4 Quartale
CMCSA-Symbol
133
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,13 %
86.602
-2.416
-3 % -66.182 $
2013 Q2
5 Quartale
TAP-Symbol
134
Molson Coors Class B
TAP
7,68 Mrd. $
2,31 Mio. $ 0,13 %
31.013
-10.900
-26 % -795.465 $
2013 Q2
5 Quartale
DEL
135
Nicht mehr gelistet
Deltic Timber
DEL
2,3 Mio. $ 0,13 %
36.973
– –
2013 Q2
5 Quartale
KMB-Symbol
136
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,12 %
21.536
+2.754
+15 % +286.776 $
2013 Q2
5 Quartale
TEF-Symbol
137
Nicht mehr gelistet
Telefonica
TEF
2,22 Mio. $ 0,12 %
196.738
+2.303
+1 % +27.044 $
2013 Q2
5 Quartale
MDY-Symbol
138
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,12 %
8.797
-35
-0,4 % -8.983 $
2013 Q2
5 Quartale
HFWA-Symbol
139
Heritage Financial
HFWA
1,18 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,12 %
137.350
+778
+0,6 % +12.611 $
2013 Q3
4 Quartale
DOV-Symbol
140
Dover
DOV
26,8 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,12 %
32.894
+3.467
+12 % +243.958 $
2013 Q3
4 Quartale
NUV-Symbol
141
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,12 %
225.653
-2.834
-1 % -26.680 $
2013 Q2
5 Quartale
WM-Symbol
142
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,11 %
43.173
-5.583
-11 % -255.684 $
2013 Q2
5 Quartale
NPK-Symbol
143
National Presto Industries
NPK
1,06 Mrd. $
2,02 Mio. $ 0,11 %
33.200
+1.660
+5 % +110.219 $
2013 Q2
5 Quartale
NEM-Symbol
144
Newmont
NEM
115 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,11 %
85.711
+23.368
+37 % +596.008 $
2013 Q2
5 Quartale
GEF-Symbol
145
Greif
GEF
4,68 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,11 %
44.540
+590
+1 % +29.462 $
2013 Q2
5 Quartale
WMT-Symbol
146
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,11 %
76.269
-606
-0,8 % -15.302 $
2013 Q2
5 Quartale
NTAP-Symbol
147
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,11 %
45.091
-25.750
-36 % -1,03 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
COLB-Symbol
148
Columbia Banking Systems
COLB
8,73 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,1 %
71.800
+6.150
+9 % +158.775 $
2013 Q2
5 Quartale
COLM-Symbol
149
Columbia Sportswear
COLM
3,14 Mrd. $
1,77 Mio. $ 0,1 %
49.450
-600
-1 % -23.267 $
2013 Q2
5 Quartale
PFF-Symbol
150
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,9 Mrd. $
1,74 Mio. $ 0,1 %
44.118
-46.300
-51 % -1,83 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
4 5
6
7 8

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MGC
Merchants' Gate Capital New York 1,27 Mrd. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Banyan Partners Palm Beach Gardens, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QS Legg Mason Global Asset Allocation
QS Legg Mason Global Asset Allocation New York 1,04 Mrd. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management (UK)
BlueCrest Capital Management (UK) St. Peter Port, Guernsey 2,66 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .