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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GS-Symbol
151
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,1 %
9.439
-500
-5 % -87.833 $
2013 Q2
5 Quartale
RVT-Symbol
152
Royce Value Trust
RVT
2,07 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,1 %
118.277
-1.383
-1 % -21.458 $
2013 Q2
5 Quartale
PM-Symbol
153
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,1 %
20.481
+4.440
+28 % +375.513 $
2013 Q2
5 Quartale
XLU-Symbol
154
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
25,1 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,09 %
79.952
-3.490
-4 % -73.939 $
2013 Q2
5 Quartale
SPLK-Symbol
155
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
1,67 Mio. $ 0,09 %
30.100
– –
2013 Q2
5 Quartale
EPD-Symbol
156
Enterprise Products Partners
EPD
78,9 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,09 %
41.304
+21.350
+107 % +837.701 $
2013 Q4
3 Quartale
PMT-Symbol
157
PennyMac Mortgage Investment
PMT
611 Mio. $
1,65 Mio. $ 0,09 %
77.051
+1.500
+2 % +32.725 $
2013 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
158
Altria Group
MO
127 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,09 %
+35.779
Neu +1,53 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
LQD-Symbol
159
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,2 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,09 %
13.862
+200
+1 % +23.777 $
2013 Q2
5 Quartale
DIS-Symbol
160
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,09 %
18.216
+560
+3 % +49.396 $
2013 Q2
5 Quartale
B-Symbol
161
Barrick Mining
B
63,6 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,09 %
106.872
-375
-0,3 % -6.685 $
2013 Q2
5 Quartale
C-Symbol
162
Citigroup
C
206 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,09 %
30.107
+20.625
+218 % +1,04 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ATI-Symbol
163
ATI
ATI
22 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,08 %
+40.638
Neu +1,71 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
HYG-Symbol
164
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,08 %
16.300
-20.395
-56 % -1,91 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ORI-Symbol
165
Old Republic International
ORI
9,7 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,08 %
104.943
+39.800
+61 % +607.889 $
2014 Q2
1 Quartal
FCX-Symbol
166
Freeport-McMoran
FCX
92,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,08 %
44.208
-1.679
-4 % -61.006 $
2013 Q2
5 Quartale
EXPE-Symbol
167
Expedia Group
EXPE
35,8 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,08 %
16.412
-225
-1 % -18.868 $
2013 Q3
4 Quartale
META-Symbol
168
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
1,4 Mio. $ 0,08 %
17.723
-890
-5 % -65.287 $
2013 Q2
5 Quartale
TWTR
169
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
1,37 Mio. $ 0,08 %
26.602
+3.882
+17 % +175.489 $
2014 Q2
1 Quartal
KR-Symbol
170
Kroger
KR
40,1 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,08 %
52.690
-20.700
-28 % -523.153 $
2013 Q2
5 Quartale
APD-Symbol
171
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,07 %
10.854
+6.810
+168 % +832.157 $
2014 Q2
1 Quartal
PAA-Symbol
172
Plains All American Pipeline
PAA
18,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,07 %
22.072
-700
-3 % -41.040 $
2013 Q4
3 Quartale
GDX-Symbol
173
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,9 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,07 %
60.817
-825
-1 % -21.092 $
2013 Q2
5 Quartale
CB-Symbol
174
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
1,3 Mio. $ 0,07 %
14.232
-7.030
-33 % -640.187 $
2013 Q2
5 Quartale
OXY-Symbol
175
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,07 %
13.851
+5.174
+60 % +496.357 $
2013 Q4
3 Quartale
5 6
7
8 9

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MGC
Merchants' Gate Capital New York 1,27 Mrd. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Banyan Partners
Banyan Partners Palm Beach Gardens, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QS Legg Mason Global Asset Allocation
QS Legg Mason Global Asset Allocation New York 1,04 Mrd. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management (UK)
BlueCrest Capital Management (UK) St. Peter Port, Guernsey 2,66 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .