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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.63% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$173만 | 0.1% |
9,439
-500
| -5% | -US$8.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
152
Royce Value Trust
RVT
US$20.4억
| US$172만 | 0.1% |
118,277
-1,383
| -1% | -US$2.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
153
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$171만 | 0.1% |
20,481
+4,440
| +28% | +US$37.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
154
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$249억
| US$168만 | 0.09% |
79,952
-3,490
| -4% | -US$7.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
155
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$167만 | 0.09% |
30,100
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
156
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$166만 | 0.09% |
41,304
+21,350
| +107% | +US$83.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
157
PennyMac Mortgage Investment
PMT
US$6.14억
| US$165만 | 0.09% |
77,051
+1,500
| +2% | +US$3.27만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
158
Altria Group
MO
US$1241억
| US$164만 | 0.09% |
+35,779
| 신규 | +US$153만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
159
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$164만 | 0.09% |
13,862
+200
| +1% | +US$2.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
160
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$162만 | 0.09% |
18,216
+560
| +3% | +US$4.94만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
161
Barrick Mining
B
US$628억
| US$157만 | 0.09% |
106,872
-375
| -0.3% | -US$6.68천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
162
Citigroup
C
US$2023억
| US$156만 | 0.09% |
30,107
+20,625
| +218% | +US$104만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
163
ATI
ATI
US$214억
| US$151만 | 0.08% |
+40,638
| 신규 | +US$171만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
164
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$150만 | 0.08% |
16,300
-20,395
| -56% | -US$191만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
165
Old Republic International
ORI
US$93.9억
| US$150만 | 0.08% |
104,943
+39,800
| +61% | +US$60.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
166
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
| US$144만 | 0.08% |
44,208
-1,679
| -4% | -US$6.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
167
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$144만 | 0.08% |
16,412
-225
| -1% | -US$1.89만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
168
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$140만 | 0.08% |
17,723
-890
| -5% | -US$6.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TWTR
169
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
| US$137만 | 0.08% |
26,602
+3,882
| +17% | +US$17.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
170
Kroger
KR
US$394억
| US$137만 | 0.08% |
52,690
-20,700
| -28% | -US$52.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
171
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$131만 | 0.07% |
10,854
+6,810
| +168% | +US$83.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
172
Plains All American Pipeline
PAA
US$188억
| US$130만 | 0.07% |
22,072
-700
| -3% | -US$4.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
173
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$130만 | 0.07% |
60,817
-825
| -1% | -US$2.11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
174
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$130만 | 0.07% |
14,232
-7,030
| -33% | -US$64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
175
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$128만 | 0.07% |
13,851
+5,174
| +60% | +US$49.6만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.