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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.63% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Elbit Systems
ESLT
US$364억
| US$99.4만 | 0.06% |
16,025
+2,425
| +18% | +US$14.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
202
Clorox
CLX
US$105억
| US$94.2만 | 0.05% |
9,809
+3,701
| +61% | +US$33.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
203
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1223억
| US$94.2만 | 0.05% |
34,465
+5,600
| +19% | +US$15.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
204
Medtronic
MDT
US$1207억
| US$94.1만 | 0.05% |
15,202
-2,150
| -12% | -US$13.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
205
PPG Industries
PPG
US$245억
| US$90.7만 | 0.05% |
9,222
+6,814
| +283% | +US$69.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
206
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223억
| US$90.4만 | 0.05% |
7,511
-2
| -0% | -US$248 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
207
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$87.8만 | 0.05% |
14,825
+1,001
| +7% | +US$6.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
208
ClearSign Technologies
CLIR
US$1620만
| US$87만 | 0.05% |
13,025
+6,835
| +110% | +US$52.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
209
Novartis
NVS
US$2923억
| US$85.5만 | 0.05% |
10,138
-107
| -1% | -US$8.66천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
210
상장폐지됨
Orange
ORAN
| US$84.6만 | 0.05% |
57,420
+2,805
| +5% | +US$4.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
211
Allstate
ALL
US$647억
| US$81.7만 | 0.05% |
13,328
+6,659
| +100% | +US$40만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
212
M&T Bank
MTB
US$321억
| US$78.7만 | 0.04% |
6,387
-5,854
| -48% | -US$72.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
213
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6921억
| US$78.5만 | 0.04% |
7,760
-250
| -3% | -US$2.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
214
Mondelez International
MDLZ
US$800억
| US$77.3만 | 0.04% |
22,583
+3,651
| +19% | +US$13.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
215
Omeros
OMER
US$11.9억
| US$76.3만 | 0.04% |
60,013
+2,500
| +4% | +US$3.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
216
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5억
| US$75.6만 | 0.04% |
25,265
+5,359
| +27% | +US$16.3만 |
2014 Q2
1분기
|
|
217
Stryker
SYK
US$1167억
| US$75.3만 | 0.04% |
9,337
-798
| -8% | -US$6.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
218
Baxter International
BAX
US$131억
| US$75.2만 | 0.04% |
19,312
+13,104
| +211% | +US$53.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
219
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$74.7만 | 0.04% |
15,139
+1,410
| +10% | +US$7.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
220
ArcelorMittal
MT
US$445억
| US$74.6만 | 0.04% |
+23,835
| 신규 | +US$79.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
221
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.23억
| US$73.5만 | 0.04% |
20,784
+110
| +0.5% | +US$4.04천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CELG
222
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$73.1만 | 0.04% |
7,714
-1,718
| -18% | -US$15.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
223
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4816억
| US$73만 | 0.04% |
7,394
-99
| -1% | -US$9.6천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
224
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.7억
| US$72.2만 | 0.04% |
+72,000
| 신규 | +US$74.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
225
Mechanics Bancorp
MCHB
US$33.6억
| US$70.7만 | 0.04% |
41,405
+8,575
| +26% | +US$15.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.