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McAdams Wright Ragen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 285 k
(-0.02%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.41%
Posición
452
Nuevas
56
Aumentadas
179
Reducidas
158
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.63% |
| 2 | Salud | 14.27% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Bienes raíces | 9.66% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Elbit Systems
ESLT
USD 32 mil M
| USD 994 k | 0.06% |
16,025
+2,425
| +18% | +USD 148 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
202
Clorox
CLX
USD 12.1 mil M
| USD 942 k | 0.05% |
9,809
+3,701
| +61% | +USD 335 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
203
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 942 k | 0.05% |
34,465
+5,600
| +19% | +USD 158 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
204
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 941 k | 0.05% |
15,202
-2,150
| -12% | -USD 137 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
205
PPG Industries
PPG
USD 27 mil M
| USD 907 k | 0.05% |
9,222
+6,814
| +283% | +USD 694 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
206
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 21.7 mil M
| USD 904 k | 0.05% |
7,511
-2
| -0% | -USD 248 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
207
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 878 k | 0.05% |
14,825
+1,001
| +7% | +USD 65.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
208
ClearSign Technologies
CLIR
USD 16.1 M
| USD 870 k | 0.05% |
13,025
+6,835
| +110% | +USD 524 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
209
Novartis
NVS
USD 307 mil M
| USD 855 k | 0.05% |
10,138
-107
| -1% | -USD 8.66 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
210
Dejó de cotizar
Orange
ORAN
| USD 846 k | 0.05% |
57,420
+2,805
| +5% | +USD 42.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
211
Allstate
ALL
USD 63.1 mil M
| USD 817 k | 0.05% |
13,328
+6,659
| +100% | +USD 400 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
212
M&T Bank
MTB
USD 31.3 mil M
| USD 787 k | 0.04% |
6,387
-5,854
| -48% | -USD 721 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
213
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 785 k | 0.04% |
7,760
-250
| -3% | -USD 25.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
214
Mondelez International
MDLZ
USD 83.6 mil M
| USD 773 k | 0.04% |
22,583
+3,651
| +19% | +USD 133 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
215
Omeros
OMER
USD 1225 M
| USD 763 k | 0.04% |
60,013
+2,500
| +4% | +USD 35 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
216
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4342 M
| USD 756 k | 0.04% |
25,265
+5,359
| +27% | +USD 163 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
217
Stryker
SYK
USD 124 mil M
| USD 753 k | 0.04% |
9,337
-798
| -8% | -USD 65.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
218
Baxter International
BAX
USD 13.3 mil M
| USD 752 k | 0.04% |
19,312
+13,104
| +211% | +USD 532 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
219
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 747 k | 0.04% |
15,139
+1,410
| +10% | +USD 70.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
220
ArcelorMittal
MT
USD 45.9 mil M
| USD 746 k | 0.04% |
+23,835
| Nuevas | +USD 792 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
221
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 535 M
| USD 735 k | 0.04% |
20,784
+110
| +0.5% | +USD 4.04 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CELG
222
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
| USD 731 k | 0.04% |
7,714
-1,718
| -18% | -USD 155 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
223
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 443 mil M
| USD 730 k | 0.04% |
7,394
-99
| -1% | -USD 9.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
224
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
USD 2891 M
| USD 722 k | 0.04% |
+72,000
| Nuevas | +USD 741 k |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
225
Mechanics Bancorp
MCHB
USD 3260 M
| USD 707 k | 0.04% |
41,405
+8,575
| +26% | +USD 153 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de McAdams Wright Ragen en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McAdams Wright Ragen mantenía 452 posiciones valuadas en USD 1788 M, un 0.02% menos que los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McAdams Wright Ragen muestra 56 nuevos, Aumentaron 179, 158 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 620,414 acciones con un valor de USD 35.8 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de McAdams Wright Ragen en T3 2014 fue AbbVie: 620,414 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- McAdams Wright Ragen fue quien más aumentó su posición en Telefônica Brasil durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de McAdams Wright Ragen durante T3 2014 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- McAdams Wright Ragen cerró por completo su posición en Timken Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de McAdams Wright Ragen representan 25% de su cartera de USD 1788 M en T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abrió 56 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McAdams Wright Ragen cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de McAdams Wright Ragen correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.