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McAdams Wright Ragen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
-$28.5万
(-0.02%)
資金フロー
+$2855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.41%
保有額
452
新規
56
買い増し
179
減少
158
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3444万 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$1983万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$932万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$677万 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1570万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1002万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$793万 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+$754万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.63% |
| 2 | ヘルスケア | 14.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.52% |
| 4 | 不動産 | 9.66% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Elbit Systems
ESLT
$320億
| $99.4万 | 0.06% |
16,025
+2,425
| +18% | +$14.8万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
202
Clorox
CLX
$121億
| $94.2万 | 0.05% |
9,809
+3,701
| +61% | +$33.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
203
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1211億
| $94.2万 | 0.05% |
34,465
+5,600
| +19% | +$15.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
204
Medtronic
MDT
$1302億
| $94.1万 | 0.05% |
15,202
-2,150
| -12% | -$13.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
205
PPG Industries
PPG
$270億
| $90.7万 | 0.05% |
9,222
+6,814
| +283% | +$69.4万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
206
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$217億
| $90.4万 | 0.05% |
7,511
-2
| -0% | -$248 |
2013 Q2
5四半期
|
|
207
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $87.8万 | 0.05% |
14,825
+1,001
| +7% | +$6.57万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
208
ClearSign Technologies
CLIR
$1607万
| $87万 | 0.05% |
13,025
+6,835
| +110% | +$52.4万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
209
Novartis
NVS
$3070億
| $85.5万 | 0.05% |
10,138
-107
| -1% | -$8,657 |
2013 Q2
5四半期
|
|
210
上場廃止
Orange
ORAN
| $84.6万 | 0.05% |
57,420
+2,805
| +5% | +$4.26万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
211
Allstate
ALL
$631億
| $81.7万 | 0.05% |
13,328
+6,659
| +100% | +$40万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
212
M&T Bank
MTB
$313億
| $78.7万 | 0.04% |
6,387
-5,854
| -48% | -$72.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
213
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
| $78.5万 | 0.04% |
7,760
-250
| -3% | -$2.56万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
214
Mondelez International
MDLZ
$836億
| $77.3万 | 0.04% |
22,583
+3,651
| +19% | +$13.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
215
Omeros
OMER
$12.2億
| $76.3万 | 0.04% |
60,013
+2,500
| +4% | +$3.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
216
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
$43.4億
| $75.6万 | 0.04% |
25,265
+5,359
| +27% | +$16.3万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
217
Stryker
SYK
$1241億
| $75.3万 | 0.04% |
9,337
-798
| -8% | -$6.56万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
218
Baxter International
BAX
$133億
| $75.2万 | 0.04% |
19,312
+13,104
| +211% | +$53.2万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
219
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $74.7万 | 0.04% |
15,139
+1,410
| +10% | +$7.03万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
220
ArcelorMittal
MT
$459億
| $74.6万 | 0.04% |
+23,835
| 新規 | +$79.2万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
221
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
$5.35億
| $73.5万 | 0.04% |
20,784
+110
| +0.5% | +$4,035 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CELG
222
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| $73.1万 | 0.04% |
7,714
-1,718
| -18% | -$15.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
223
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4433億
| $73万 | 0.04% |
7,394
-99
| -1% | -$9,645 |
2013 Q2
5四半期
|
|
224
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.9億
| $72.2万 | 0.04% |
+72,000
| 新規 | +$74.1万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
225
Mechanics Bancorp
MCHB
$32.6億
| $70.7万 | 0.04% |
41,405
+8,575
| +26% | +$15.3万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenは$17.9億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$17.9億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期の報告書には、新規 56件、179件増加しました、158件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は620,414株、評価額は$3584万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は620,414株、評価額は$3584万でした。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTelefônica Brasilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1983万でした。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$1570万相当を減らしました。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- McAdams Wright Ragenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$17.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMcAdams Wright Ragenの 13F報告書 に基づいています。