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McAdams Wright Ragen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
19,25%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 285 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,41%
Posição
452
Nova
56
Aumentada
179
Reduzida
158
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 9,32 mi |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 7,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,63% |
| 2 | Saúde | 14,27% |
| 3 | Bens industriais | 12,52% |
| 4 | Imobiliário | 9,66% |
| 5 | Energia | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Elbit Systems
ESLT
US$ 32 bi
| US$ 994 mil | 0,06% |
16.025
+2.425
| +18% | +US$ 148 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
202
Clorox
CLX
US$ 12,1 bi
| US$ 942 mil | 0,05% |
9.809
+3.701
| +61% | +US$ 335 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
203
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 942 mil | 0,05% |
34.465
+5.600
| +19% | +US$ 158 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
204
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 941 mil | 0,05% |
15.202
-2.150
| -12% | -US$ 137 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
205
PPG Industries
PPG
US$ 27 bi
| US$ 907 mil | 0,05% |
9.222
+6.814
| +283% | +US$ 694 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
206
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 21,7 bi
| US$ 904 mil | 0,05% |
7.511
-2
| -0% | -US$ 248 |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
207
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 878 mil | 0,05% |
14.825
+1.001
| +7% | +US$ 65,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
208
ClearSign Technologies
CLIR
US$ 16,1 mi
| US$ 870 mil | 0,05% |
13.025
+6.835
| +110% | +US$ 524 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
209
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 855 mil | 0,05% |
10.138
-107
| -1% | -US$ 8,66 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
210
Deslistada
Orange
ORAN
| US$ 846 mil | 0,05% |
57.420
+2.805
| +5% | +US$ 42,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
211
Allstate
ALL
US$ 63,1 bi
| US$ 817 mil | 0,05% |
13.328
+6.659
| +100% | +US$ 400 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
212
M&T Bank
MTB
US$ 31,3 bi
| US$ 787 mil | 0,04% |
6.387
-5.854
| -48% | -US$ 721 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
213
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 785 mil | 0,04% |
7.760
-250
| -3% | -US$ 25,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
214
Mondelez International
MDLZ
US$ 83,6 bi
| US$ 773 mil | 0,04% |
22.583
+3.651
| +19% | +US$ 133 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
215
Omeros
OMER
US$ 1,22 bi
| US$ 763 mil | 0,04% |
60.013
+2.500
| +4% | +US$ 35 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
216
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,34 bi
| US$ 756 mil | 0,04% |
25.265
+5.359
| +27% | +US$ 163 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
217
Stryker
SYK
US$ 124 bi
| US$ 753 mil | 0,04% |
9.337
-798
| -8% | -US$ 65,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
218
Baxter International
BAX
US$ 13,3 bi
| US$ 752 mil | 0,04% |
19.312
+13.104
| +211% | +US$ 532 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
219
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 747 mil | 0,04% |
15.139
+1.410
| +10% | +US$ 70,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
220
ArcelorMittal
MT
US$ 45,9 bi
| US$ 746 mil | 0,04% |
+23.835
| Nova | +US$ 792 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
221
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$ 535 mi
| US$ 735 mil | 0,04% |
20.784
+110
| +0,5% | +US$ 4,04 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CELG
222
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| US$ 731 mil | 0,04% |
7.714
-1.718
| -18% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
223
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 730 mil | 0,04% |
7.394
-99
| -1% | -US$ 9,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
224
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$ 2,89 bi
| US$ 722 mil | 0,04% |
+72.000
| Nova | +US$ 741 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
225
Mechanics Bancorp
MCHB
US$ 3,26 bi
| US$ 707 mil | 0,04% |
41.405
+8.575
| +26% | +US$ 153 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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KFS
Revisão da carteira de McAdams Wright Ragen no T3 2014
No T3 2014, McAdams Wright Ragen detinha 452 posições no valor de US$ 1,79 bi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2014 de McAdams Wright Ragen mostra 56 novas, 179 aumentaram, 158 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi. A maior venda foi de Carnival Corporation Ltd, estimada em US$ 15,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de McAdams Wright Ragen no T3 2014 foi AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi.
- McAdams Wright Ragen foi quem mais aumentou sua posição em Telefônica Brasil no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de McAdams Wright Ragen em T3 2014 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- McAdams Wright Ragen encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de McAdams Wright Ragen representam 25% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abriu 56 novas posições e encerrou 31 em T3 2014.
- O valor da carteira de McAdams Wright Ragen caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdams Wright Ragen referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.