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McAdams Wright Ragen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
19,25%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 285 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,41%
Posição
452
Nova
56
Aumentada
179
Reduzida
158
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 9,32 mi |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 7,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,62% |
| 2 | Saúde | 14,27% |
| 3 | Bens industriais | 12,52% |
| 4 | Imobiliário | 9,66% |
| 5 | Energia | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 705 mil | 0,04% |
15.258
-1.013
| -6% | -US$ 51,1 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
227
Flagstar Bank National Association
FLG
US$ 4,17 bi
| US$ 699 mil | 0,04% |
14.684
-183
| -1% | -US$ 8,74 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
228
Brown-Forman Class A
BF.A
US$ 14,5 bi
| US$ 692 mil | 0,04% |
19.400
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
229
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,5 bi
| US$ 690 mil | 0,04% |
7.070
+2.853
| +68% | +US$ 281 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
230
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 676 mil | 0,04% |
3.412
+110
| +3% | +US$ 21,9 mil |
2014 Q1
2 trimestres
|
|
231
IPG Photonics
IPGP
US$ 2,88 bi
| US$ 673 mil | 0,04% |
+9.785
| Nova | +US$ 659 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
232
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,5 bi
| US$ 669 mil | 0,04% |
12.250
+46
| +0,4% | +US$ 2,53 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
233
Illinois Tool Works
ITW
US$ 81,7 bi
| US$ 656 mil | 0,04% |
+7.781
| Nova | +US$ 673 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
234
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 647 mil | 0,04% |
7.690
-2.221
| -22% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
CRAY
235
Deslistada
Cray, Inc.
CRAY
| US$ 639 mil | 0,04% |
24.360
-500
| -2% | -US$ 13,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
236
eBay
EBAY
US$ 53,1 bi
| US$ 636 mil | 0,04% |
26.718
-102.275
| -79% | -US$ 2,27 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
237
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 634 mil | 0,04% |
11.888
+284
| +2% | +US$ 15,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
238
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 520 mi
| US$ 633 mil | 0,04% |
+54.150
| Nova | +US$ 629 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
239
Western Union
WU
US$ 2,1 bi
| US$ 627 mil | 0,04% |
39.135
-91.629
| -70% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESL
240
Deslistada
Esterline Technologies
ESL
| US$ 624 mil | 0,03% |
5.610
-90
| -2% | -US$ 10,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
241
Campbell Soup
CPB
US$ 6,81 bi
| US$ 619 mil | 0,03% |
14.501
-3.324
| -19% | -US$ 145 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
EEP
242
Deslistada
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$ 610 mil | 0,03% |
15.703
+200
| +1% | +US$ 7,2 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
243
Federated Hermes
FHI
US$ 4,71 bi
| US$ 609 mil | 0,03% |
20.746
-1.675
| -7% | -US$ 50,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
244
PG&E
PCG
US$ 29,2 bi
| US$ 586 mil | 0,03% |
13.011
-300
| -2% | -US$ 13,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
245
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 192 bi
| US$ 585 mil | 0,03% |
+10.055
| Nova | +US$ 610 mil |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
APF
246
Deslistada
Morgan Stanley Asia Pacific Fund
APF
| US$ 566 mil | 0,03% |
34.720
+500
| +1% | +US$ 8,51 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ATRS
247
Deslistada
Antares Pharma, Inc.
ATRS
| US$ 559 mil | 0,03% |
305.666
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
248
Deslistada
First Financial Northwest, Inc
FFNW
| US$ 557 mil | 0,03% |
54.559
+9.200
| +20% | +US$ 98,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
249
Clean Harbors
CLH
US$ 15,5 bi
| US$ 555 mil | 0,03% |
10.295
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
250
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 554 mil | 0,03% |
13.946
+68
| +0,5% | +US$ 2,83 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisão da carteira de McAdams Wright Ragen no T3 2014
No T3 2014, McAdams Wright Ragen detinha 452 posições no valor de US$ 1,79 bi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2014 de McAdams Wright Ragen mostra 56 novas, 179 aumentaram, 158 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi. A maior venda foi de Carnival Corporation Ltd, estimada em US$ 15,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de McAdams Wright Ragen no T3 2014 foi AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi.
- McAdams Wright Ragen foi quem mais aumentou sua posição em Telefônica Brasil no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de McAdams Wright Ragen em T3 2014 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- McAdams Wright Ragen encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de McAdams Wright Ragen representam 25% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abriu 56 novas posições e encerrou 31 em T3 2014.
- O valor da carteira de McAdams Wright Ragen caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdams Wright Ragen referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.