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McAdams Wright Ragen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
-$28.5万
(-0.02%)
資金フロー
+$2855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.41%
保有額
452
新規
56
買い増し
179
減少
158
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3444万 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$1983万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$932万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$677万 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1570万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1002万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$793万 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+$754万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.63% |
| 2 | ヘルスケア | 14.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.52% |
| 4 | 不動産 | 9.66% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Pan American Silver
PAAS
$170億
| $126万 | 0.07% |
114,447
+570
| +0.5% | +$8,020 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
FEIC
177
上場廃止
FEI COMPANY
FEIC
| $124万 | 0.07% |
16,415
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
178
Bank of New York Mellon
BNY
$994億
| $123万 | 0.07% |
31,791
+7,550
| +31% | +$29.4万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
179
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
$10.9億
| $122万 | 0.07% |
19,230
-30
| -0.2% | -$1,858 |
2013 Q2
5四半期
|
|
180
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
$8.41億
| $121万 | 0.07% |
35,490
+225
| +0.6% | +$8,273 |
2013 Q2
5四半期
|
|
181
Nokia
NOK
$433億
| $121万 | 0.07% |
142,650
-9,800
| -6% | -$7.89万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
182
Public Storage
PSA
$631億
| $120万 | 0.07% |
7,216
| – | – |
2013 Q4
3四半期
|
|
183
United Parcel Service
UPS
$922億
| $119万 | 0.07% |
12,121
+200
| +2% | +$1.99万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
184
CVS Health
CVS
$1073億
| $115万 | 0.06% |
14,464
+2,700
| +23% | +$21.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
185
Salesforce
CRM
$1758億
| $113万 | 0.06% |
19,682
+245
| +1% | +$1.38万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
BWP
186
上場廃止
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| $113万 | 0.06% |
60,330
-14,110
| -19% | -$27万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
187
Nike
NKE
$573億
| $110万 | 0.06% |
24,732
-500
| -2% | -$1.98万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
AGN
188
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $110万 | 0.06% |
4,566
+406
| +10% | +$9.09万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
PCP
189
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $109万 | 0.06% |
4,616
-635
| -12% | -$15.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
190
DuPont de Nemours
DD
$194億
| $108万 | 0.06% |
8,129
-42
| -0.5% | -$5,601 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
191
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $108万 | 0.06% |
15,787
-2,389
| -13% | -$15万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
192
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$58.1億
| $107万 | 0.06% |
43,945
+4,000
| +10% | +$9.9万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
193
Murphy USA
MUSA
$94.5億
| $106万 | 0.06% |
20,076
-299
| -1% | -$1.55万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
194
Alibaba
BABA
$2723億
| $106万 | 0.06% |
+11,940
| 新規 | +$107万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
CNQR
195
上場廃止
CONCUR TECHNOLOGIES INC
CNQR
| $104万 | 0.06% |
8,216
-3,738
| -31% | -$37.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
196
Adams Diversified Equity Fund
ADX
$30.6億
| $104万 | 0.06% |
74,258
-6,515
| -8% | -$9.09万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
197
Caterpillar
CAT
$2556億
| $103万 | 0.06% |
10,381
-4,668
| -31% | -$49.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
198
Lowe's Companies
LOW
$1260億
| $101万 | 0.06% |
19,116
+3,210
| +20% | +$16.2万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
199
Mastercard
MA
$5686億
| $100万 | 0.06% |
13,609
+2,932
| +27% | +$22.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
200
上場廃止
Staples Inc
SPLS
| $100万 | 0.06% |
82,400
+700
| +0.9% | +$8,212 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenは$17.9億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$17.9億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期の報告書には、新規 56件、179件増加しました、158件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は620,414株、評価額は$3584万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は620,414株、評価額は$3584万でした。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTelefônica Brasilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1983万でした。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$1570万相当を減らしました。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- McAdams Wright Ragenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$17.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMcAdams Wright Ragenの 13F報告書 に基づいています。