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McAdams Wright Ragen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 285 k
(-0.02%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.41%
Posición
452
Nuevas
56
Aumentadas
179
Reducidas
158
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.63% |
| 2 | Salud | 14.27% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Bienes raíces | 9.66% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Pan American Silver
PAAS
USD 17 mil M
| USD 1.26 M | 0.07% |
114,447
+570
| +0.5% | +USD 8.02 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
FEIC
177
Dejó de cotizar
FEI COMPANY
FEIC
| USD 1.24 M | 0.07% |
16,415
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
178
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 1.23 M | 0.07% |
31,791
+7,550
| +31% | +USD 294 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
179
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
USD 1092 M
| USD 1.22 M | 0.07% |
19,230
-30
| -0.2% | -USD 1.86 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
180
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
USD 841 M
| USD 1.21 M | 0.07% |
35,490
+225
| +0.6% | +USD 8.27 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
181
Nokia
NOK
USD 43.3 mil M
| USD 1.21 M | 0.07% |
142,650
-9,800
| -6% | -USD 78.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
182
Public Storage
PSA
USD 63.1 mil M
| USD 1.2 M | 0.07% |
7,216
| – | – |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
183
United Parcel Service
UPS
USD 92.2 mil M
| USD 1.19 M | 0.07% |
12,121
+200
| +2% | +USD 19.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
184
CVS Health
CVS
USD 107 mil M
| USD 1.15 M | 0.06% |
14,464
+2,700
| +23% | +USD 213 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
185
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 1.13 M | 0.06% |
19,682
+245
| +1% | +USD 13.8 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
BWP
186
Dejó de cotizar
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| USD 1.13 M | 0.06% |
60,330
-14,110
| -19% | -USD 270 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
187
Nike
NKE
USD 57.3 mil M
| USD 1.1 M | 0.06% |
24,732
-500
| -2% | -USD 19.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
AGN
188
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1.1 M | 0.06% |
4,566
+406
| +10% | +USD 90.9 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
|
PCP
189
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 1.09 M | 0.06% |
4,616
-635
| -12% | -USD 154 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
190
DuPont de Nemours
DD
USD 19.4 mil M
| USD 1.08 M | 0.06% |
8,129
-42
| -0.5% | -USD 5.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
191
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 1.08 M | 0.06% |
15,787
-2,389
| -13% | -USD 150 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
192
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5805 M
| USD 1.07 M | 0.06% |
43,945
+4,000
| +10% | +USD 98.6 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
193
Murphy USA
MUSA
USD 9446 M
| USD 1.06 M | 0.06% |
20,076
-299
| -1% | -USD 15.5 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
194
Alibaba
BABA
USD 272 mil M
| USD 1.06 M | 0.06% |
+11,940
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
|
CNQR
195
Dejó de cotizar
CONCUR TECHNOLOGIES INC
CNQR
| USD 1.04 M | 0.06% |
8,216
-3,738
| -31% | -USD 379 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
196
Adams Diversified Equity Fund
ADX
USD 3056 M
| USD 1.04 M | 0.06% |
74,258
-6,515
| -8% | -USD 90.9 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
197
Caterpillar
CAT
USD 256 mil M
| USD 1.03 M | 0.06% |
10,381
-4,668
| -31% | -USD 495 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
198
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 1.01 M | 0.06% |
19,116
+3,210
| +20% | +USD 162 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
199
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 1 M | 0.06% |
13,609
+2,932
| +27% | +USD 223 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
200
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 997 k | 0.06% |
82,400
+700
| +0.9% | +USD 8.21 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de McAdams Wright Ragen en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McAdams Wright Ragen mantenía 452 posiciones valuadas en USD 1788 M, un 0.02% menos que los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McAdams Wright Ragen muestra 56 nuevos, Aumentaron 179, 158 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 620,414 acciones con un valor de USD 35.8 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de McAdams Wright Ragen en T3 2014 fue AbbVie: 620,414 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- McAdams Wright Ragen fue quien más aumentó su posición en Telefônica Brasil durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de McAdams Wright Ragen durante T3 2014 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- McAdams Wright Ragen cerró por completo su posición en Timken Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de McAdams Wright Ragen representan 25% de su cartera de USD 1788 M en T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abrió 56 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McAdams Wright Ragen cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de McAdams Wright Ragen correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.