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McAdams Wright Ragen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 285 k
(-0.02%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.41%
Posición
452
Nuevas
56
Aumentadas
179
Reducidas
158
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.63% |
| 2 | Salud | 14.27% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Bienes raíces | 9.66% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Goldman Sachs
GS
USD 260 mil M
| USD 1.73 M | 0.1% |
9,439
-500
| -5% | -USD 87.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
152
Royce Value Trust
RVT
USD 2085 M
| USD 1.72 M | 0.1% |
118,277
-1,383
| -1% | -USD 21.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
153
Philip Morris
PM
USD 325 mil M
| USD 1.71 M | 0.1% |
20,481
+4,440
| +28% | +USD 376 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
154
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.3 mil M
| USD 1.68 M | 0.09% |
79,952
-3,490
| -4% | -USD 73.9 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
155
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
| USD 1.67 M | 0.09% |
30,100
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
156
Enterprise Products Partners
EPD
USD 82.4 mil M
| USD 1.66 M | 0.09% |
41,304
+21,350
| +107% | +USD 838 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
157
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 651 M
| USD 1.65 M | 0.09% |
77,051
+1,500
| +2% | +USD 32.7 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
158
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 1.64 M | 0.09% |
+35,779
| Nuevas | +USD 1.53 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
159
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.7 mil M
| USD 1.64 M | 0.09% |
13,862
+200
| +1% | +USD 23.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
160
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 1.62 M | 0.09% |
18,216
+560
| +3% | +USD 49.4 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
161
Barrick Mining
B
USD 60.9 mil M
| USD 1.57 M | 0.09% |
106,872
-375
| -0.3% | -USD 6.68 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
162
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 1.56 M | 0.09% |
30,107
+20,625
| +218% | +USD 1.04 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
163
ATI
ATI
USD 22.5 mil M
| USD 1.51 M | 0.08% |
+40,638
| Nuevas | +USD 1.71 M |
2014 Q3
0 trimestres
|
|
164
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.6 mil M
| USD 1.5 M | 0.08% |
16,300
-20,395
| -56% | -USD 1.91 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
165
Old Republic International
ORI
USD 9237 M
| USD 1.5 M | 0.08% |
104,943
+39,800
| +61% | +USD 608 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
166
Freeport-McMoran
FCX
USD 89.7 mil M
| USD 1.44 M | 0.08% |
44,208
-1,679
| -4% | -USD 61 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
167
Expedia Group
EXPE
USD 34.3 mil M
| USD 1.44 M | 0.08% |
16,412
-225
| -1% | -USD 18.9 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
168
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.6 B
| USD 1.4 M | 0.08% |
17,723
-890
| -5% | -USD 65.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
TWTR
169
Dejó de cotizar
Twitter, Inc.
TWTR
| USD 1.37 M | 0.08% |
26,602
+3,882
| +17% | +USD 175 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
170
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 1.37 M | 0.08% |
52,690
-20,700
| -28% | -USD 523 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
171
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.5 mil M
| USD 1.31 M | 0.07% |
10,854
+6,810
| +168% | +USD 832 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
172
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.07% |
22,072
-700
| -3% | -USD 41 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
173
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 23.7 mil M
| USD 1.3 M | 0.07% |
60,817
-825
| -1% | -USD 21.1 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
174
Dejó de cotizar
CHUBB CORPORATION
CB
| USD 1.3 M | 0.07% |
14,232
-7,030
| -33% | -USD 640 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
175
Occidental Petroleum
OXY
USD 64 mil M
| USD 1.28 M | 0.07% |
13,851
+5,174
| +60% | +USD 496 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de McAdams Wright Ragen en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McAdams Wright Ragen mantenía 452 posiciones valuadas en USD 1788 M, un 0.02% menos que los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McAdams Wright Ragen muestra 56 nuevos, Aumentaron 179, 158 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 620,414 acciones con un valor de USD 35.8 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de McAdams Wright Ragen en T3 2014 fue AbbVie: 620,414 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- McAdams Wright Ragen fue quien más aumentó su posición en Telefônica Brasil durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de McAdams Wright Ragen durante T3 2014 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- McAdams Wright Ragen cerró por completo su posición en Timken Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de McAdams Wright Ragen representan 25% de su cartera de USD 1788 M en T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abrió 56 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McAdams Wright Ragen cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de McAdams Wright Ragen correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.