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McAdams Wright Ragen Posiciones de la cartera
AUM
USD 1788 M
Rotación
19.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.95%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.95%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1788 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 285 k
(-0.02%)
Flujo de capital
+USD 28.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.41%
Posición
452
Nuevas
56
Aumentadas
179
Reducidas
158
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+USD 19.8 M |
| 3 |
AT&T
T
|
+USD 9.32 M |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+USD 6.77 M |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+USD 6.73 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 15.7 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 10 M |
| 3 |
F5
FFIV
|
+USD 7.93 M |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+USD 7.54 M |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 7.25 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.62% |
| 2 | Salud | 14.27% |
| 3 | Industriales | 12.52% |
| 4 | Bienes raíces | 9.66% |
| 5 | Energía | 9.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Becton Dickinson
BDX
USD 58.6 mil M
| USD 2.64 M | 0.15% |
23,750
+410
| +2% | +USD 46.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
127
Ventas
VTR
USD 47.3 mil M
| USD 2.52 M | 0.14% |
35,692
+438
| +1% | +USD 32 k |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
128
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 2.47 M | 0.14% |
38,144
-11,527
| -23% | -USD 730 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
129
Philips
PHG
USD 30.1 mil M
| USD 2.44 M | 0.14% |
110,893
+6,760
| +6% | +USD 145 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESV
130
Dejó de cotizar
Ensco Rowan plc
ESV
| USD 2.43 M | 0.14% |
14,699
+4,230
| +40% | +USD 839 k |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
131
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 2.42 M | 0.14% |
25,505
+153
| +0.6% | +USD 14.6 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
POT
132
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 2.34 M | 0.13% |
67,798
+3,748
| +6% | +USD 133 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
133
Comcast
CMCSA
USD 87 mil M
| USD 2.33 M | 0.13% |
86,602
-2,416
| -3% | -USD 66.2 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
134
Molson Coors Class B
TAP
USD 7386 M
| USD 2.31 M | 0.13% |
31,013
-10,900
| -26% | -USD 795 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
DEL
135
Dejó de cotizar
Deltic Timber
DEL
| USD 2.3 M | 0.13% |
36,973
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
USD 68.7 mil M
| USD 2.22 M | 0.12% |
21,536
+2,754
| +15% | +USD 287 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
137
Dejó de cotizar
Telefonica
TEF
| USD 2.22 M | 0.12% |
196,738
+2,303
| +1% | +USD 27 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
138
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 26.6 mil M
| USD 2.19 M | 0.12% |
8,797
-35
| -0.4% | -USD 8.98 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
139
Heritage Financial
HFWA
USD 1162 M
| USD 2.18 M | 0.12% |
137,350
+778
| +0.6% | +USD 12.6 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
140
Dover
DOV
USD 28.3 mil M
| USD 2.13 M | 0.12% |
32,894
+3,467
| +12% | +USD 244 k |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
141
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1785 M
| USD 2.12 M | 0.12% |
225,653
-2,834
| -1% | -USD 26.7 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
142
Waste Management
WM
USD 94.1 mil M
| USD 2.05 M | 0.11% |
43,173
-5,583
| -11% | -USD 256 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
143
National Presto Industries
NPK
USD 1046 M
| USD 2.02 M | 0.11% |
33,200
+1,660
| +5% | +USD 110 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
144
Newmont
NEM
USD 130 mil M
| USD 1.98 M | 0.11% |
85,711
+23,368
| +37% | +USD 596 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
145
Greif
GEF
USD 4166 M
| USD 1.95 M | 0.11% |
44,540
+590
| +1% | +USD 29.5 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
146
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 1.94 M | 0.11% |
76,269
-606
| -0.8% | -USD 15.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
147
NetApp
NTAP
USD 34.6 mil M
| USD 1.94 M | 0.11% |
45,091
-25,750
| -36% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
148
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8770 M
| USD 1.78 M | 0.1% |
71,800
+6,150
| +9% | +USD 159 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
149
Columbia Sportswear
COLM
USD 3649 M
| USD 1.77 M | 0.1% |
49,450
-600
| -1% | -USD 23.3 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
150
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.7 mil M
| USD 1.74 M | 0.1% |
44,118
-46,300
| -51% | -USD 1.83 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisión del portafolio de McAdams Wright Ragen en T3 2014
Al cierre de T3 2014, McAdams Wright Ragen mantenía 452 posiciones valuadas en USD 1788 M, un 0.02% menos que los USD 1789 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de McAdams Wright Ragen muestra 56 nuevos, Aumentaron 179, 158 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AbbVie: 620,414 acciones con un valor de USD 35.8 M. La mayor venta fue Carnival Corporation Ltd, por un valor estimado de USD 15.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Industriales.
- La mayor compra de McAdams Wright Ragen en T3 2014 fue AbbVie: 620,414 acciones por un valor de USD 35.8 M.
- McAdams Wright Ragen fue quien más aumentó su posición en Telefônica Brasil durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 19.8 M.
- La mayor reducción de McAdams Wright Ragen durante T3 2014 fue en Carnival Corporation Ltd, con un recorte estimado de USD 15.7 M.
- McAdams Wright Ragen cerró por completo su posición en Timken Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 2.71 M.
- Las diez principales posiciones de McAdams Wright Ragen representan 25% de su cartera de USD 1788 M en T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abrió 56 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2014.
- El valor de la cartera de McAdams Wright Ragen cayó 0.02% frente al trimestre anterior, hasta USD 1788 M.
Según el Informe 13F de McAdams Wright Ragen correspondiente a T3 2014, presentado el 14 nov 2014.