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McAdams Wright Ragen Ativos da carteira
AUM
US$ 1,79 bi
Giro
19,25%
Retorno est. (1 ano)
13,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,99%
Retorno est. (1 ano)
+13,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,79 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 285 mil
(-0,02%)
Fluxo de capital
+US$ 28,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,41%
Posição
452
Nova
56
Aumentada
179
Reduzida
158
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$ 19,8 mi |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$ 9,32 mi |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$ 6,77 mi |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 15,7 mi |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$ 7,93 mi |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$ 7,54 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 7,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,62% |
| 2 | Saúde | 14,27% |
| 3 | Bens industriais | 12,52% |
| 4 | Imobiliário | 9,66% |
| 5 | Energia | 9,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,8 bi
| US$ 2,64 mi | 0,15% |
23.750
+410
| +2% | +US$ 46,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
127
Ventas
VTR
US$ 47,3 bi
| US$ 2,52 mi | 0,14% |
35.692
+438
| +1% | +US$ 32 mil |
2013 Q4
3 trimestres
|
|
128
Eli Lilly
LLY
US$ 1,26 tri
| US$ 2,47 mi | 0,14% |
38.144
-11.527
| -23% | -US$ 730 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
129
Philips
PHG
US$ 30,2 bi
| US$ 2,44 mi | 0,14% |
110.893
+6.760
| +6% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
ESV
130
Deslistada
Ensco Rowan plc
ESV
| US$ 2,43 mi | 0,14% |
14.699
+4.230
| +40% | +US$ 839 mil |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
131
McDonald's
MCD
US$ 200 bi
| US$ 2,42 mi | 0,14% |
25.505
+153
| +0,6% | +US$ 14,6 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
POT
132
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$ 2,34 mi | 0,13% |
67.798
+3.748
| +6% | +US$ 133 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
133
Comcast
CMCSA
US$ 86,6 bi
| US$ 2,33 mi | 0,13% |
86.602
-2.416
| -3% | -US$ 66,2 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
134
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,36 bi
| US$ 2,31 mi | 0,13% |
31.013
-10.900
| -26% | -US$ 795 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
DEL
135
Deslistada
Deltic Timber
DEL
| US$ 2,3 mi | 0,13% |
36.973
| – | – |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
US$ 69,2 bi
| US$ 2,22 mi | 0,12% |
21.536
+2.754
| +15% | +US$ 287 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
137
Deslistada
Telefonica
TEF
| US$ 2,22 mi | 0,12% |
196.738
+2.303
| +1% | +US$ 27 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
138
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 26,7 bi
| US$ 2,19 mi | 0,12% |
8.797
-35
| -0,4% | -US$ 8,98 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
139
Heritage Financial
HFWA
US$ 1,16 bi
| US$ 2,18 mi | 0,12% |
137.350
+778
| +0,6% | +US$ 12,6 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
140
Dover
DOV
US$ 28,4 bi
| US$ 2,13 mi | 0,12% |
32.894
+3.467
| +12% | +US$ 244 mil |
2013 Q3
4 trimestres
|
|
141
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$ 1,79 bi
| US$ 2,12 mi | 0,12% |
225.653
-2.834
| -1% | -US$ 26,7 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
142
Waste Management
WM
US$ 94,2 bi
| US$ 2,05 mi | 0,11% |
43.173
-5.583
| -11% | -US$ 256 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
143
National Presto Industries
NPK
US$ 1,04 bi
| US$ 2,02 mi | 0,11% |
33.200
+1.660
| +5% | +US$ 110 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
144
Newmont
NEM
US$ 131 bi
| US$ 1,98 mi | 0,11% |
85.711
+23.368
| +37% | +US$ 596 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
145
Greif
GEF
US$ 4,19 bi
| US$ 1,95 mi | 0,11% |
44.540
+590
| +1% | +US$ 29,5 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
146
Walmart Inc
WMT
US$ 997 bi
| US$ 1,94 mi | 0,11% |
76.269
-606
| -0,8% | -US$ 15,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
147
NetApp
NTAP
US$ 34,8 bi
| US$ 1,94 mi | 0,11% |
45.091
-25.750
| -36% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
148
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,78 bi
| US$ 1,78 mi | 0,1% |
71.800
+6.150
| +9% | +US$ 159 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
149
Columbia Sportswear
COLM
US$ 3,67 bi
| US$ 1,77 mi | 0,1% |
49.450
-600
| -1% | -US$ 23,3 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
150
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,7 bi
| US$ 1,74 mi | 0,1% |
44.118
-46.300
| -51% | -US$ 1,83 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
Revisão da carteira de McAdams Wright Ragen no T3 2014
No T3 2014, McAdams Wright Ragen detinha 452 posições no valor de US$ 1,79 bi, uma queda de 0,02% em relação a US$ 1,79 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2014 de McAdams Wright Ragen mostra 56 novas, 179 aumentaram, 158 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi. A maior venda foi de Carnival Corporation Ltd, estimada em US$ 15,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
- A maior compra de McAdams Wright Ragen no T3 2014 foi AbbVie: 620.414 ações no valor de US$ 35,8 mi.
- McAdams Wright Ragen foi quem mais aumentou sua posição em Telefônica Brasil no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 19,8 mi.
- A maior redução de McAdams Wright Ragen em T3 2014 foi em Carnival Corporation Ltd, com um corte estimado de US$ 15,7 mi.
- McAdams Wright Ragen encerrou totalmente sua posição em Timken Company no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 2,71 mi.
- As dez maiores posições de McAdams Wright Ragen representam 25% de sua carteira de US$ 1,79 bi no T3 2014.
- McAdams Wright Ragen abriu 56 novas posições e encerrou 31 em T3 2014.
- O valor da carteira de McAdams Wright Ragen caiu 0,02% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,79 bi.
Com base no formulário declaração 13F de McAdams Wright Ragen referente a T3 2014, protocolado em 14 de nov. de 2014.