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McAdams Wright Ragen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
-$28.5万
(-0.02%)
資金フロー
+$2855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.41%
保有額
452
新規
56
買い増し
179
減少
158
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3444万 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$1983万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$932万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$677万 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1570万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1002万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$793万 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+$754万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.62% |
| 2 | ヘルスケア | 14.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.52% |
| 4 | 不動産 | 9.66% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Becton Dickinson
BDX
$586億
| $264万 | 0.15% |
23,750
+410
| +2% | +$4.68万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
127
Ventas
VTR
$473億
| $252万 | 0.14% |
35,692
+438
| +1% | +$3.2万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
128
Eli Lilly
LLY
$1.26兆
| $247万 | 0.14% |
38,144
-11,527
| -23% | -$73万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
129
Philips
PHG
$301億
| $244万 | 0.14% |
110,893
+6,760
| +6% | +$14.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ESV
130
上場廃止
Ensco Rowan plc
ESV
| $243万 | 0.14% |
14,699
+4,230
| +40% | +$83.9万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
131
McDonald's
MCD
$1992億
| $242万 | 0.14% |
25,505
+153
| +0.6% | +$1.46万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
POT
132
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $234万 | 0.13% |
67,798
+3,748
| +6% | +$13.3万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
133
Comcast
CMCSA
$870億
| $233万 | 0.13% |
86,602
-2,416
| -3% | -$6.62万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
134
Molson Coors Class B
TAP
$73.9億
| $231万 | 0.13% |
31,013
-10,900
| -26% | -$79.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
DEL
135
上場廃止
Deltic Timber
DEL
| $230万 | 0.13% |
36,973
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
$687億
| $222万 | 0.12% |
21,536
+2,754
| +15% | +$28.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
137
上場廃止
Telefonica
TEF
| $222万 | 0.12% |
196,738
+2,303
| +1% | +$2.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
138
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$266億
| $219万 | 0.12% |
8,797
-35
| -0.4% | -$8,983 |
2013 Q2
5四半期
|
|
139
Heritage Financial
HFWA
$11.6億
| $218万 | 0.12% |
137,350
+778
| +0.6% | +$1.26万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
140
Dover
DOV
$283億
| $213万 | 0.12% |
32,894
+3,467
| +12% | +$24.4万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
141
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
$17.9億
| $212万 | 0.12% |
225,653
-2,834
| -1% | -$2.67万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
142
Waste Management
WM
$941億
| $205万 | 0.11% |
43,173
-5,583
| -11% | -$25.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
143
National Presto Industries
NPK
$10.5億
| $202万 | 0.11% |
33,200
+1,660
| +5% | +$11万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
144
Newmont
NEM
$1301億
| $198万 | 0.11% |
85,711
+23,368
| +37% | +$59.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
145
Greif
GEF
$41.7億
| $195万 | 0.11% |
44,540
+590
| +1% | +$2.95万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
146
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $194万 | 0.11% |
76,269
-606
| -0.8% | -$1.53万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
147
NetApp
NTAP
$346億
| $194万 | 0.11% |
45,091
-25,750
| -36% | -$103万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
148
Columbia Banking Systems
COLB
$87.7億
| $178万 | 0.1% |
71,800
+6,150
| +9% | +$15.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
149
Columbia Sportswear
COLM
$36.5億
| $177万 | 0.1% |
49,450
-600
| -1% | -$2.33万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
150
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$117億
| $174万 | 0.1% |
44,118
-46,300
| -51% | -$183万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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KFS
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenは$17.9億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$17.9億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期の報告書には、新規 56件、179件増加しました、158件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は620,414株、評価額は$3584万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は620,414株、評価額は$3584万でした。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTelefônica Brasilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1983万でした。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$1570万相当を減らしました。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- McAdams Wright Ragenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$17.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMcAdams Wright Ragenの 13F報告書 に基づいています。