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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.63% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Becton Dickinson
BDX
US$531억
| US$264만 | 0.15% |
23,750
+410
| +2% | +US$4.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
127
Ventas
VTR
US$427억
| US$252만 | 0.14% |
35,692
+438
| +1% | +US$3.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
128
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$247만 | 0.14% |
38,144
-11,527
| -23% | -US$73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
129
Philips
PHG
US$258억
| US$244만 | 0.14% |
110,893
+6,760
| +6% | +US$14.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ESV
130
상장폐지됨
Ensco Rowan plc
ESV
| US$243만 | 0.14% |
14,699
+4,230
| +40% | +US$83.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
131
McDonald's
MCD
US$1765억
| US$242만 | 0.14% |
25,505
+153
| +0.6% | +US$1.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
POT
132
상장폐지됨
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| US$234만 | 0.13% |
67,798
+3,748
| +6% | +US$13.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
133
Comcast
CMCSA
US$776억
| US$233만 | 0.13% |
86,602
-2,416
| -3% | -US$6.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
134
Molson Coors Class B
TAP
US$73.6억
| US$231만 | 0.13% |
31,013
-10,900
| -26% | -US$79.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DEL
135
상장폐지됨
Deltic Timber
DEL
| US$230만 | 0.13% |
36,973
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
136
Kimberly-Clark
KMB
US$363억
| US$222만 | 0.12% |
21,536
+2,754
| +15% | +US$28.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
137
상장폐지됨
Telefonica
TEF
| US$222만 | 0.12% |
196,738
+2,303
| +1% | +US$2.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
138
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$259억
| US$219만 | 0.12% |
8,797
-35
| -0.4% | -US$8.98천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
139
Heritage Financial
HFWA
US$11.8억
| US$218만 | 0.12% |
137,350
+778
| +0.6% | +US$1.26만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
140
Dover
DOV
US$274억
| US$213만 | 0.12% |
32,894
+3,467
| +12% | +US$24.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
141
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.5억
| US$212만 | 0.12% |
225,653
-2,834
| -1% | -US$2.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
142
Waste Management
WM
US$943억
| US$205만 | 0.11% |
43,173
-5,583
| -11% | -US$25.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
143
National Presto Industries
NPK
US$10.7억
| US$202만 | 0.11% |
33,200
+1,660
| +5% | +US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
144
Newmont
NEM
US$1171억
| US$198만 | 0.11% |
85,711
+23,368
| +37% | +US$59.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
145
Greif
GEF
US$47.3억
| US$195만 | 0.11% |
44,540
+590
| +1% | +US$2.95만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
146
Walmart Inc
WMT
US$9467억
| US$194만 | 0.11% |
76,269
-606
| -0.8% | -US$1.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
147
NetApp
NTAP
US$447억
| US$194만 | 0.11% |
45,091
-25,750
| -36% | -US$103만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
148
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.8억
| US$178만 | 0.1% |
71,800
+6,150
| +9% | +US$15.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
149
Columbia Sportswear
COLM
US$31.3억
| US$177만 | 0.1% |
49,450
-600
| -1% | -US$2.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
150
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119억
| US$174만 | 0.1% |
44,118
-46,300
| -51% | -US$183만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.