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McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.63% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Avista
AVA
US$31.6억
| US$382만 | 0.21% |
+125,049
| 신규 | +US$399만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
102
Imperial Oil
IMO
US$652억
| US$382만 | 0.21% |
80,795
+4,345
| +6% | +US$22.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
103
GSK
GSK
US$1017억
| US$380만 | 0.21% |
66,219
+1,245
| +2% | +US$7.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
104
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$376만 | 0.21% |
73,497
-6,479
| -8% | -US$32.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
105
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21억
| US$368만 | 0.21% |
87,207
+2,010
| +2% | +US$8.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
106
Southern Company
SO
US$1069억
| US$364만 | 0.2% |
83,302
+1
| +0% | +US$44 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
107
Xerox
XRX
US$3.36억
| US$362만 | 0.2% |
103,754
+983
| +1% | +US$3.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
108
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$356만 | 0.2% |
47,684
-42,018
| -47% | -US$321만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
109
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$352만 | 0.2% |
17
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
110
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$351만 | 0.2% |
120,931
-8,443
| -7% | -US$24.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
111
ASA Gold and Precious Metals
ASA
US$8.93억
| US$346만 | 0.19% |
294,185
+14,536
| +5% | +US$20.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
112
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$343만 | 0.19% |
82,594
+14
| +0% | +US$619 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
113
Union Pacific
UNP
US$1740억
| US$342만 | 0.19% |
31,580
+476
| +2% | +US$4.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
114
Southwest Airlines
LUV
US$204억
| US$328만 | 0.18% |
97,173
-27,298
| -22% | -US$83.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
115
Vodafone
VOD
US$365억
| US$309만 | 0.17% |
94,054
-2,635
| -3% | -US$8.79만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
116
Ovintiv
OVV
US$200억
| US$308만 | 0.17% |
29,065
+309
| +1% | +US$3.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
117
General Motors
GM
US$645억
| US$306만 | 0.17% |
95,930
-65,287
| -40% | -US$228만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
118
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$301만 | 0.17% |
28,296
+1,473
| +5% | +US$14.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
119
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$290만 | 0.16% |
75,699
-13,251
| -15% | -US$53.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
120
Diageo
DEO
US$534억
| US$286만 | 0.16% |
24,769
+3,966
| +19% | +US$48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
121
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$282만 | 0.16% |
14,335
+5,997
| +72% | +US$119만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
122
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$280만 | 0.16% |
24,104
-298
| -1% | -US$3.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
123
Corning
GLW
US$1065억
| US$279만 | 0.16% |
144,314
-12,941
| -8% | -US$27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
124
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$274만 | 0.15% |
59,369
+12,396
| +26% | +US$62.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
125
ConocoPhillips
COP
US$1812억
| US$271만 | 0.15% |
35,449
+3,938
| +12% | +US$32.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.