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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVA-Symbol
101
Avista
AVA
3,16 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,21 %
+125.049
Neu +3,99 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
IMO-Symbol
102
Imperial Oil
IMO
65,2 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,21 %
80.795
+4.345
+6 % +223.171 $
2013 Q2
5 Quartale
GSK-Symbol
103
GSK
GSK
102 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,21 %
66.219
+1.245
+2 % +76.325 $
2013 Q2
5 Quartale
BMY-Symbol
104
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
3,76 Mio. $ 0,21 %
73.497
-6.479
-8 % -323.633 $
2013 Q2
5 Quartale
NWN-Symbol
105
Northwest Natural Holdings
NWN
2,1 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,21 %
87.207
+2.010
+2 % +89.715 $
2013 Q2
5 Quartale
SO-Symbol
106
Southern Company
SO
107 Mrd. $
3,64 Mio. $ 0,2 %
83.302
+1
+0 % +44 $
2013 Q2
5 Quartale
XRX-Symbol
107
Xerox
XRX
336 Mio. $
3,62 Mio. $ 0,2 %
103.754
+983
+1 % +34.307 $
2013 Q2
5 Quartale
QCOM-Symbol
108
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
3,56 Mio. $ 0,2 %
47.684
-42.018
-47 % -3,21 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
BRK.A-Symbol
109
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
3,52 Mio. $ 0,2 %
17
– –
2013 Q2
5 Quartale
GOOG-Symbol
110
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
3,51 Mio. $ 0,2 %
120.931
-8.443
-7 % -244.139 $
2013 Q2
5 Quartale
ASA-Symbol
111
ASA Gold and Precious Metals
ASA
893 Mio. $
3,46 Mio. $ 0,19 %
294.185
+14.536
+5 % +203.613 $
2013 Q2
5 Quartale
EEM-Symbol
112
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
3,43 Mio. $ 0,19 %
82.594
+14
+0 % +619 $
2013 Q2
5 Quartale
UNP-Symbol
113
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
3,42 Mio. $ 0,19 %
31.580
+476
+2 % +49.279 $
2013 Q2
5 Quartale
LUV-Symbol
114
Southwest Airlines
LUV
20,4 Mrd. $
3,28 Mio. $ 0,18 %
97.173
-27.298
-22 % -833.626 $
2013 Q2
5 Quartale
VOD-Symbol
115
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
3,09 Mio. $ 0,17 %
94.054
-2.635
-3 % -87.872 $
2013 Q2
5 Quartale
OVV-Symbol
116
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,17 %
29.065
+309
+1 % +34.037 $
2013 Q2
5 Quartale
GM-Symbol
117
General Motors
GM
66,6 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,17 %
95.930
-65.287
-40 % -2,28 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GILD-Symbol
118
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
3,01 Mio. $ 0,17 %
28.296
+1.473
+5 % +144.234 $
2013 Q4
3 Quartale
ORCL-Symbol
119
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,16 %
75.699
-13.251
-15 % -536.510 $
2013 Q2
5 Quartale
DEO-Symbol
120
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,16 %
24.769
+3.966
+19 % +480.222 $
2013 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
121
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
2,82 Mio. $ 0,16 %
14.335
+5.997
+72 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
GLD-Symbol
122
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
2,8 Mio. $ 0,16 %
24.104
-298
-1 % -36.741 $
2013 Q2
5 Quartale
GLW-Symbol
123
Corning
GLW
107 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,16 %
144.314
-12.941
-8 % -269.791 $
2013 Q2
5 Quartale
JCI-Symbol
124
Johnson Controls International
JCI
87,2 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,15 %
59.369
+12.396
+26 % +624.679 $
2014 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
125
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
2,71 Mio. $ 0,15 %
35.449
+3.938
+12 % +322.226 $
2013 Q2
5 Quartale
3 4
5
6 7

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MGC
Merchants' Gate Capital New York 1,27 Mrd. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Banyan Partners Palm Beach Gardens, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QS Legg Mason Global Asset Allocation
QS Legg Mason Global Asset Allocation New York 1,04 Mrd. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management (UK)
BlueCrest Capital Management (UK) St. Peter Port, Guernsey 2,66 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .