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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USB-Symbol
51
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,54 %
232.228
-39.917
-15 % -1,69 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
XYL-Symbol
52
Xylem
XYL
25,5 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,54 %
271.398
+10.900
+4 % +405.007 $
2013 Q2
5 Quartale
ABT-Symbol
53
Abbott
ABT
177 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,54 %
231.081
+5.941
+3 % +251.331 $
2013 Q2
5 Quartale
WOLF-Symbol
54
Wolfspeed
WOLF
1,2 Mrd. $
9,49 Mio. $ 0,53 %
231.725
+36.588
+19 % +1,69 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
PG-Symbol
55
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
9,47 Mio. $ 0,53 %
113.051
+3.695
+3 % +302.760 $
2013 Q2
5 Quartale
T-Symbol
56
AT&T
T
153 Mrd. $
9,33 Mio. $ 0,52 %
+350.492
Neu +9,32 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
MMM-Symbol
57
3M
MMM
90,5 Mrd. $
9,2 Mio. $ 0,51 %
77.704
+4.296
+6 % +516.419 $
2013 Q2
5 Quartale
RDUS-Symbol
58
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
8,75 Mio. $ 0,49 %
364.026
+13.750
+4 % +365.610 $
2013 Q2
5 Quartale
RYN-Symbol
59
Rayonier
RYN
5,57 Mrd. $
8,71 Mio. $ 0,49 %
308.419
+28.589
+10 % +877.902 $
2013 Q4
3 Quartale
BR-Symbol
60
Broadridge
BR
21 Mrd. $
7,98 Mio. $ 0,45 %
191.725
+6.500
+4 % +270.146 $
2014 Q1
2 Quartale
SLB-Symbol
61
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
7,9 Mio. $ 0,44 %
77.690
+4.804
+7 % +523.772 $
2013 Q2
5 Quartale
VZ-Symbol
62
Verizon
VZ
188 Mrd. $
7,62 Mio. $ 0,43 %
152.493
+12.391
+9 % +615.922 $
2013 Q2
5 Quartale
MUR-Symbol
63
Murphy Oil
MUR
6,08 Mrd. $
7,54 Mio. $ 0,42 %
132.569
+26.815
+25 % +1,66 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
JWN-Symbol
64
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
7,41 Mio. $ 0,41 %
108.326
+6.356
+6 % +437.718 $
2013 Q2
5 Quartale
SJT-Symbol
65
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
157 Mio. $
7,15 Mio. $ 0,4 %
376.125
+12.250
+3 % +228.187 $
2013 Q4
3 Quartale
CCL-Symbol
66
Carnival Corporation Ltd
CCL
36,4 Mrd. $
6,96 Mio. $ 0,39 %
173.205
-414.496
-71 % -15,7 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PCL-Symbol
67
Nicht mehr gelistet
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
6,74 Mio. $ 0,38 %
172.908
+20.508
+13 % +854.872 $
2013 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
68
IBM
IBM
238 Mrd. $
6,41 Mio. $ 0,36 %
35.313
+1.751
+5 % +319.006 $
2013 Q2
5 Quartale
BAC-Symbol
69
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
6,35 Mio. $ 0,36 %
372.697
+7.786
+2 % +123.963 $
2013 Q2
5 Quartale
RYAM-Symbol
70
Rayonier Advanced Materials
RYAM
462 Mio. $
6,35 Mio. $ 0,36 %
+193.061
Neu +6,77 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
THOR-Symbol
71
Nicht mehr gelistet
THORATEC CORPORATION
THOR
6,33 Mio. $ 0,35 %
+236.945
Neu +6,73 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
ZU
72
Nicht mehr gelistet
ZULILY INC CLASS A COMMON STOCK
ZU
6,27 Mio. $ 0,35 %
165.500
+8.000
+5 % +289.758 $
2014 Q2
1 Quartal
NSC-Symbol
73
Norfolk Southern
NSC
76 Mrd. $
6,1 Mio. $ 0,34 %
54.656
+4.358
+9 % +462.190 $
2013 Q2
5 Quartale
BMO-Symbol
74
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
6,02 Mio. $ 0,34 %
81.796
+4.675
+6 % +351.656 $
2013 Q2
5 Quartale
WLY-Symbol
75
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,74 Mrd. $
5,92 Mio. $ 0,33 %
105.600
-2.025
-2 % -120.588 $
2013 Q2
5 Quartale
1 2
3
4 5

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MGC
Merchants' Gate Capital New York 1,27 Mrd. $ AUM 15,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Banyan Partners Palm Beach Gardens, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QS Legg Mason Global Asset Allocation
QS Legg Mason Global Asset Allocation New York 1,04 Mrd. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management (UK)
BlueCrest Capital Management (UK) St. Peter Port, Guernsey 2,66 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .