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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
26
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
19 Mio. $ 1,06 %
315.919
-449
-0,1 % -26.246 $
2013 Q2
5 Quartale
XOM-Symbol
27
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,02 %
193.457
+7.771
+4 % +773.974 $
2013 Q2
5 Quartale
PEP-Symbol
28
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,01 %
194.291
+4.618
+2 % +421.603 $
2013 Q2
5 Quartale
SNY-Symbol
29
Sanofi
SNY
99,2 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,98 %
311.051
+10.435
+3 % +560.469 $
2014 Q1
2 Quartale
LULU-Symbol
30
lululemon athletica
LULU
11,6 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,95 %
402.989
-45.325
-10 % -1,83 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
SYY-Symbol
31
Sysco
SYY
40,8 Mrd. $
16,5 Mio. $ 0,92 %
435.214
+21.950
+5 % +819.279 $
2013 Q2
5 Quartale
GE-Symbol
32
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,91 %
132.667
+8.388
+7 % +1,05 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
RSG-Symbol
33
Republic Services
RSG
71,3 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,82 %
373.873
+13.350
+4 % +513.430 $
2013 Q2
5 Quartale
WELL-Symbol
34
Welltower
WELL
172 Mrd. $
14,5 Mio. $ 0,81 %
232.068
+14.867
+7 % +958.786 $
2013 Q4
3 Quartale
NVO-Symbol
35
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
13,7 Mio. $ 0,77 %
576.290
-1.560
-0,3 % -35.898 $
2013 Q2
5 Quartale
CHRW-Symbol
36
C.H. Robinson
CHRW
16,4 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,73 %
197.401
-21.309
-10 % -1,42 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
BA-Symbol
37
Boeing
BA
151 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,71 %
99.810
-16.977
-15 % -2,14 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
COST-Symbol
38
Costco
COST
441 Mrd. $
11,7 Mio. $ 0,65 %
93.378
-1.782
-2 % -215.361 $
2013 Q2
5 Quartale
RDS.B
39
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
11,6 Mio. $ 0,65 %
146.937
+10.763
+8 % +907.638 $
2013 Q2
5 Quartale
BTU-Symbol
40
Nicht mehr gelistet
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
11,2 Mio. $ 0,63 %
60.263
-5.592
-8 % -1,27 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
SFG
41
Nicht mehr gelistet
STANCORP FINL GRP
SFG
11,1 Mio. $ 0,62 %
175.331
-3.992
-2 % -252.765 $
2013 Q2
5 Quartale
WY-Symbol
42
Weyerhaeuser
WY
13,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,61 %
340.066
+23.622
+7 % +774.419 $
2013 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
43
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
10,7 Mio. $ 0,6 %
77.698
+1.459
+2 % +194.351 $
2013 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
44
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,6 %
425.673
-6.023
-1 % -151.505 $
2013 Q2
5 Quartale
BP-Symbol
45
BP
BP
127 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,59 %
295.883
+17.532
+6 % +694.432 $
2013 Q2
5 Quartale
EMR-Symbol
46
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,59 %
169.840
+11.748
+7 % +762.838 $
2013 Q2
5 Quartale
WFC-Symbol
47
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,58 %
201.050
-12.312
-6 % -633.308 $
2013 Q2
5 Quartale
MRK-Symbol
48
Merck
MRK
366 Mrd. $
10 Mio. $ 0,56 %
176.273
-1.458
-0,8 % -81.870 $
2013 Q2
5 Quartale
KO-Symbol
49
Coca-Cola
KO
402 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,55 %
232.567
+45.917
+25 % +1,9 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ADP-Symbol
50
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,54 %
133.264
+7.090
+6 % +511.992 $
2013 Q2
5 Quartale
1
2
3 4 5

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QS Legg Mason Global Asset Allocation
QS Legg Mason Global Asset Allocation New York 1,04 Mrd. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management (UK)
BlueCrest Capital Management (UK) St. Peter Port, Guernsey 2,66 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .