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McAdams Wright Ragen

McAdams Wright Ragen Portfolio-Positionen

AUM 1,79 Mrd. $ Umschlag 19,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,95 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,95 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,79 Mrd. $
AUM-Wachstum
-285.000 $
Kapitalfluss
+28,6 Mio. $
Kapitalfluss %
1,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,41 %
Position
452
Neu
56
Aufgestockt
179
Reduziert
158
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+34,4 Mio. $
2
VIV-Symbol
Telefônica Brasil
VIV
+19,8 Mio. $
3
T-Symbol
AT&T
T
+9,32 Mio. $
4
RYAM-Symbol
Rayonier Advanced Materials
RYAM
+6,77 Mio. $
5
THOR-Symbol
THORATEC CORPORATION
THOR
+6,73 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+15,7 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
FFIV-Symbol
F5
FFIV
+7,93 Mio. $
4
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+7,54 Mio. $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+7,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 14,63 %
2 Gesundheitswesen 14,27 %
3 Industrie 12,52 %
4 Immobilien 9,66 %
5 Energie 9,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DVN-Symbol
76
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
5,86 Mio. $ 0,33 %
85.924
-42.434
-33 % -3,16 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
ZUMZ-Symbol
77
Zumiez
ZUMZ
220 Mio. $
5,72 Mio. $ 0,32 %
203.743
-925
-0,5 % -27.163 $
2013 Q2
5 Quartale
IGSB-Symbol
78
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
5,52 Mio. $ 0,31 %
104.832
-280
-0,3 % -14.759 $
2013 Q2
5 Quartale
AMGN-Symbol
79
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,31 %
39.056
-900
-2 % -117.505 $
2013 Q2
5 Quartale
AMZN-Symbol
80
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,07 Mio. $ 0,28 %
314.480
+50.620
+19 % +841.927 $
2013 Q2
5 Quartale
PBT-Symbol
81
Permian Basin Royalty Trust
PBT
1,55 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,28 %
365.550
+20.000
+6 % +280.776 $
2013 Q4
3 Quartale
PFE-Symbol
82
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
4,96 Mio. $ 0,28 %
176.798
+11.477
+7 % +322.112 $
2013 Q2
5 Quartale
EXPD-Symbol
83
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,28 %
121.610
+2.609
+2 % +111.178 $
2013 Q2
5 Quartale
RTX-Symbol
84
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
4,68 Mio. $ 0,26 %
70.356
+50.323
+251 % +3,45 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PCH-Symbol
85
Nicht mehr gelistet
PotlatchDeltic
PCH
4,63 Mio. $ 0,26 %
115.260
+4.986
+5 % +207.969 $
2013 Q4
3 Quartale
BHP-Symbol
86
BHP
BHP
197 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,26 %
92.791
+4.449
+5 % +258.761 $
2013 Q2
5 Quartale
AGCO-Symbol
87
AGCO
AGCO
7,44 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,25 %
99.505
+7.375
+8 % +365.692 $
2013 Q4
3 Quartale
FDX-Symbol
88
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
4,52 Mio. $ 0,25 %
28.007
-16.291
-37 % -2,47 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
89
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,25 %
107.624
-13.467
-11 % -598.036 $
2013 Q2
5 Quartale
IP-Symbol
90
International Paper
IP
17,8 Mrd. $
4,47 Mio. $ 0,25 %
+98.955
Neu +4,56 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
WEN-Symbol
91
Wendy's
WEN
1,25 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,24 %
+525.262
Neu +4,3 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
POPE
92
Nicht mehr gelistet
Pope Resources Depositary Receipts of Limited Partnership Units
POPE
4,09 Mio. $ 0,23 %
+61.064
Neu +4,15 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
EXC-Symbol
93
Exelon
EXC
46,2 Mrd. $
4,01 Mio. $ 0,22 %
165.097
+18.919
+13 % +443.041 $
2013 Q2
5 Quartale
EFA-Symbol
94
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
3,98 Mio. $ 0,22 %
62.069
+2.500
+4 % +166.769 $
2013 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
95
Home Depot
HD
327 Mrd. $
3,95 Mio. $ 0,22 %
43.103
+8.226
+24 % +705.574 $
2013 Q2
5 Quartale
F-Symbol
96
Ford
F
47,6 Mrd. $
3,9 Mio. $ 0,22 %
264.049
-6.581
-2 % -112.453 $
2013 Q2
5 Quartale
RDS.A
97
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
3,87 Mio. $ 0,22 %
54.413
+7.597
+16 % +569.668 $
2013 Q2
5 Quartale
CP-Symbol
98
Canadian Pacific Kansas City
CP
79,7 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,22 %
93.010
+3.875
+4 % +151.742 $
2013 Q2
5 Quartale
UL-Symbol
99
Unilever
UL
144 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,22 %
81.760
+356
+0,4 % +17.580 $
2013 Q2
5 Quartale
LNN-Symbol
100
Lindsay Corp
LNN
1,14 Mrd. $
3,85 Mio. $ 0,22 %
51.485
+22.810
+80 % +1,8 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
2 3
4
5 6

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MGC
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Banyan Partners Palm Beach Gardens, Florida 1,18 Mrd. $ AUM 16,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QS Legg Mason Global Asset Allocation
QS Legg Mason Global Asset Allocation New York 1,04 Mrd. $ AUM 9,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BlueCrest Capital Management (UK)
BlueCrest Capital Management (UK) St. Peter Port, Guernsey 2,66 Mrd. $ AUM 11,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWMDMG
Austin W. Marxe & David M. Greenhouse New York 733 Mio. $ AUM 21,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nexus Asset Management New York 725 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KFS
KMS Financial Services Seattle, Washington 713 Mio. $ AUM 14,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wood Investment Counsel
Wood Investment Counsel Denver, Colorado 669 Mio. $ AUM 20,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McAdams Wright Ragen für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt McAdams Wright Ragen 452 Positionen im Wert von 1,79 Mrd. $, ein Rückgang um 0,02 % gegenüber 1,79 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 weist 56 neu, 179 erhöht, 158 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Carnival Corporation Ltd mit einem geschätzten Wert von 15,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

  • Der größte Kauf von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 war AbbVie: 620.414 Aktien im Wert von 35,8 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Telefônica Brasil in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von McAdams Wright Ragen im Q3 2014 entfiel auf Carnival Corporation Ltd und belief sich schätzungsweise auf 15,7 Mio. $.
  • McAdams Wright Ragen hat seine Position in Timken Company im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,71 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McAdams Wright Ragen machen im Q3 2014 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,79 Mrd. $ aus.
  • McAdams Wright Ragen eröffnete 56 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von McAdams Wright Ragen sank gegenüber dem Vorquartal um 0,02 % auf 1,79 Mrd. $.

Auf Grundlage der von McAdams Wright Ragen für Q3 2014 am 14. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .