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McAdams Wright Ragen ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$17.9億
売買回転率
19.25%
推定1年リターン
13.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.99%
1年予想リターン
+13.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$17.9億
運用資産残高の伸び率
-$28.5万
(-0.02%)
資金フロー
+$2855万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.41%
保有額
452
新規
56
買い増し
179
減少
158
解消
31
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+$3444万 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+$1983万 |
| 3 |
AT&T
T
|
+$932万 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+$677万 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+$673万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$1570万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$1002万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$793万 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+$754万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$725万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.63% |
| 2 | ヘルスケア | 14.27% |
| 3 | 資本財・サービス | 12.52% |
| 4 | 不動産 | 9.66% |
| 5 | エネルギー | 9.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
US Bancorp
USB
$945億
| $971万 | 0.54% |
232,228
-39,917
| -15% | -$169万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
52
Xylem
XYL
$208億
| $963万 | 0.54% |
271,398
+10,900
| +4% | +$40.5万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
53
Abbott
ABT
$1809億
| $961万 | 0.54% |
231,081
+5,941
| +3% | +$25.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
54
Wolfspeed
WOLF
$13.2億
| $949万 | 0.53% |
231,725
+36,588
| +19% | +$169万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
55
Procter & Gamble
PG
$3722億
| $947万 | 0.53% |
113,051
+3,695
| +3% | +$30.3万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
56
AT&T
T
$1409億
| $933万 | 0.52% |
+350,492
| 新規 | +$932万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
57
3M
MMM
$915億
| $920万 | 0.51% |
77,704
+4,296
| +6% | +$51.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
58
上場廃止
Radius Recycling
RDUS
| $875万 | 0.49% |
364,026
+13,750
| +4% | +$36.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
59
Rayonier
RYN
$57億
| $871万 | 0.49% |
308,419
+28,589
| +10% | +$87.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
60
Broadridge
BR
$201億
| $798万 | 0.45% |
191,725
+6,500
| +4% | +$27万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
61
SLB Ltd
SLB
$794億
| $790万 | 0.44% |
77,690
+4,804
| +7% | +$52.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
62
Verizon
VZ
$1810億
| $762万 | 0.43% |
152,493
+12,391
| +9% | +$61.6万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
63
Murphy Oil
MUR
$61.4億
| $754万 | 0.42% |
132,569
+26,815
| +25% | +$166万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
64
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $741万 | 0.41% |
108,326
+6,356
| +6% | +$43.8万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
65
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
$1.58億
| $715万 | 0.4% |
376,125
+12,250
| +3% | +$22.8万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
|
66
Carnival Corporation Ltd
CCL
$388億
| $696万 | 0.39% |
173,205
-414,496
| -71% | -$1570万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
67
上場廃止
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| $674万 | 0.38% |
172,908
+20,508
| +13% | +$85.5万 |
2013 Q4
3四半期
|
|
68
IBM
IBM
$2441億
| $641万 | 0.36% |
35,313
+1,751
| +5% | +$31.9万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
69
Bank of America
BAC
$3540億
| $635万 | 0.36% |
372,697
+7,786
| +2% | +$12.4万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
70
Rayonier Advanced Materials
RYAM
$4.53億
| $635万 | 0.36% |
+193,061
| 新規 | +$677万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
71
上場廃止
THORATEC CORPORATION
THOR
| $633万 | 0.35% |
+236,945
| 新規 | +$673万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
ZU
72
上場廃止
ZULILY INC CLASS A COMMON STOCK
ZU
| $627万 | 0.35% |
165,500
+8,000
| +5% | +$29万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
73
Norfolk Southern
NSC
$769億
| $610万 | 0.34% |
54,656
+4,358
| +9% | +$46.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
74
Bank of Montreal
BMO
$1223億
| $602万 | 0.34% |
81,796
+4,675
| +6% | +$35.2万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
75
John Wiley & Sons Class A
WLY
$26.1億
| $592万 | 0.33% |
105,600
-2,025
| -2% | -$12.1万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
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McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenは$17.9億相当のポジションを452件保有しており、前四半期の$17.9億から0.02%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
McAdams Wright Ragenの2014年第3四半期の報告書には、新規 56件、179件増加しました、158件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は620,414株、評価額は$3584万でした。 最も大きな売却はCarnival Corporation Ltdで、推定額は$1570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は620,414株、評価額は$3584万でした。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTelefônica Brasilの保有額を最も増やし、増加額は推定$1983万でした。
- McAdams Wright Ragenが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCarnival Corporation Ltdで、推定$1570万相当を減らしました。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期にTimken Companyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$271万でした。
- 2014年第3四半期時点で、McAdams Wright Ragenの上位10銘柄は、運用資産総額$17.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- McAdams Wright Ragenは2014年第3四半期に新たに56件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- McAdams Wright Ragenのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.02%減少し、$17.9億となりました。
2014年11月14日に提出された、2014年第3四半期分のMcAdams Wright Ragenの 13F報告書 に基づいています。