에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
McAdams Wright Ragen 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$17.9억
회전율
19.25%
1년 추정 수익률
13.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.99%
1년 예상 수익률
+13.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$17.9억
AUM 성장
-US$28.5만
(-0.02%)
자금 흐름
+US$2855만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.41%
보유액
452
신규
56
증가
179
축소
158
청산됨
31
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$3444만 |
| 2 |
Telefônica Brasil
VIV
|
+US$1983만 |
| 3 |
AT&T
T
|
+US$932만 |
| 4 |
Rayonier Advanced Materials
RYAM
|
+US$677만 |
| 5 |
THORATEC CORPORATION
THOR
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1570만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$1002만 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+US$793만 |
| 4 |
Transocean
RIG
|
+US$754만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.63% |
| 2 | 헬스케어 | 14.27% |
| 3 | 산업재 | 12.52% |
| 4 | 부동산 | 9.66% |
| 5 | 에너지 | 9.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
US Bancorp
USB
US$928억
| US$971만 | 0.54% |
232,228
-39,917
| -15% | -US$169만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
52
Xylem
XYL
US$254억
| US$963만 | 0.54% |
271,398
+10,900
| +4% | +US$40.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
53
Abbott
ABT
US$1794억
| US$961만 | 0.54% |
231,081
+5,941
| +3% | +US$25.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
54
Wolfspeed
WOLF
US$12.1억
| US$949만 | 0.53% |
231,725
+36,588
| +19% | +US$169만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$947만 | 0.53% |
113,051
+3,695
| +3% | +US$30.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
56
AT&T
T
US$1410억
| US$933만 | 0.52% |
+350,492
| 신규 | +US$932만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
57
3M
MMM
US$895억
| US$920만 | 0.51% |
77,704
+4,296
| +6% | +US$51.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
58
상장폐지됨
Radius Recycling
RDUS
| US$875만 | 0.49% |
364,026
+13,750
| +4% | +US$36.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
59
Rayonier
RYN
US$55.5억
| US$871만 | 0.49% |
308,419
+28,589
| +10% | +US$87.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
60
Broadridge
BR
US$207억
| US$798만 | 0.45% |
191,725
+6,500
| +4% | +US$27만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
61
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$790만 | 0.44% |
77,690
+4,804
| +7% | +US$52.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
62
Verizon
VZ
US$1856억
| US$762만 | 0.43% |
152,493
+12,391
| +9% | +US$61.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
63
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$754만 | 0.42% |
132,569
+26,815
| +25% | +US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
64
상장폐지됨
Nordstrom
JWN
| US$741만 | 0.41% |
108,326
+6,356
| +6% | +US$43.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
65
San Juan Basin Royalty Trust
SJT
US$1.58억
| US$715만 | 0.4% |
376,125
+12,250
| +3% | +US$22.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
66
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
| US$696만 | 0.39% |
173,205
-414,496
| -71% | -US$1570만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
67
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$674만 | 0.38% |
172,908
+20,508
| +13% | +US$85.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
68
IBM
IBM
US$2396억
| US$641만 | 0.36% |
35,313
+1,751
| +5% | +US$31.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
69
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$635만 | 0.36% |
372,697
+7,786
| +2% | +US$12.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
70
Rayonier Advanced Materials
RYAM
US$4.53억
| US$635만 | 0.36% |
+193,061
| 신규 | +US$677만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
71
상장폐지됨
THORATEC CORPORATION
THOR
| US$633만 | 0.35% |
+236,945
| 신규 | +US$673만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ZU
72
상장폐지됨
ZULILY INC CLASS A COMMON STOCK
ZU
| US$627만 | 0.35% |
165,500
+8,000
| +5% | +US$29만 |
2014 Q2
1분기
|
|
73
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$610만 | 0.34% |
54,656
+4,358
| +9% | +US$46.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
74
Bank of Montreal
BMO
US$1175억
| US$602만 | 0.34% |
81,796
+4,675
| +6% | +US$35.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
75
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.3억
| US$592만 | 0.33% |
105,600
-2,025
| -2% | -US$12.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
KFS
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, McAdams Wright Ragen의 보유 포지션은 452개, 총액은 US$17.9억였으며 전 분기 US$17.9억보다 0.02% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 56개, 179개 증가, 158개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AbbVie 주식으로, 620,414주를 보유했으며 가치는 US$3584만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Carnival Corporation Ltd 주식으로, 추정 금액은 US$1570만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 산업재 순이에요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$3584만 상당의 620,414주를 매수했어요.
- McAdams Wright Ragen 측이 2014년 3분기에 Telefônica Brasil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1983만 규모예요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Carnival Corporation Ltd이며, 추정 감소액은 US$1570만예요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 Timken Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$271만 규모의 포지션을 정리했어요.
- McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- McAdams Wright Ragen 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 56개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- McAdams Wright Ragen의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.02% 하락해 US$17.9억 규모가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 McAdams Wright Ragen의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.