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QS Batterymarch Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.8억
회전율
18.74%
1년 추정 수익률
22.02%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.72%
1년 예상 수익률
+22.02%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$37.8억
AUM 성장
-US$1.68억
(-4.2%)
자금 흐름
-US$1.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.49%
보유액
982
신규
101
증가
80
축소
356
청산됨
83
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$1532만 |
| 2 |
American International
AIG
|
+US$1269만 |
| 3 |
Alcoa
AA
|
+US$1194만 |
| 4 |
BHI
Baker Hughes
BHI
|
+US$1044만 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$896만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
QCOR
QUESTCOR PHARMA INC
QCOR
|
+US$1141만 |
| 2 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$1103만 |
| 3 |
Capri Holdings
CPRI
|
+US$933만 |
| 4 |
Dillards
DDS
|
+US$794만 |
| 5 |
Live Nation Entertainment
LYV
|
+US$786만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 15.56% |
| 2 | 건강관리 | 14.67% |
| 3 | 금융 | 14.28% |
| 4 | 산업재 | 12.07% |
| 5 | 임의소비재 | 10.14% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8720만 | 2.31% |
3,461,824
+60,448
| +2% | +US$148만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$4193만 | 1.11% |
445,837
-20,266
| -4% | -US$202만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$3608만 | 0.95% |
598,995
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$3420만 | 0.9% |
737,631
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Home Depot
HD
US$3089억
| US$3361만 | 0.89% |
366,364
-1,186
| -0.3% | -US$10.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$3330만 | 0.88% |
1,238,194
-255,220
| -17% | -US$699만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$3311만 | 0.88% |
442,795
-24,300
| -5% | -US$186만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$3269만 | 0.86% |
630,173
-90,756
| -13% | -US$467만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3248만 | 0.86% |
304,696
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$3224만 | 0.85% |
1,280,945
-59,450
| -4% | -US$150만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$3217만 | 0.85% |
404,158
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$3216만 | 0.85% |
556,760
+100
| +0% | +US$5.55천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Boeing
BA
US$1503억
| US$3119만 | 0.82% |
244,862
-2,800
| -1% | -US$35.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$3086만 | 0.82% |
1,148,776
-59,996
| -5% | -US$153만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$2880만 | 0.76% |
265,669
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Verizon
VZ
US$1861억
| US$2852만 | 0.75% |
570,303
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$2756만 | 0.73% |
309,523
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$2709만 | 0.72% |
220,631
-7,115
| -3% | -US$88.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$2643만 | 0.7% |
248,254
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2621만 | 0.69% |
331,579
+100
| +0% | +US$7.34천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$2440만 | 0.65% |
291,357
-1,930
| -0.7% | -US$15.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2414만 | 0.64% |
630,672
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Citigroup
C
US$2084억
| US$2372만 | 0.63% |
457,834
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Phillips 66
PSX
US$1170억
| US$2364만 | 0.63% |
290,799
-300
| -0.1% | -US$2.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$2296만 | 0.61% |
818,509
-61,813
| -7% | -US$173만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
AWMDMG
NAM
QS Batterymarch Financial Management의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, QS Batterymarch Financial Management의 보유 포지션은 982개, 총액은 US$37.8억였으며 전 분기 US$39.5억보다 4.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10%를 차지해요.
QS Batterymarch Financial Management은(는) 2014년 3분기에 순 US$1.23억을 회수했으며, 83개 포지션을 청산하고 356개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 QUESTCOR PHARMA INC으로, 추정 US$1141만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 16%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, QS Batterymarch Financial Management는 Illinois Tool Works에 US$1495만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- QS Batterymarch Financial Management의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Illinois Tool Works으로, US$1495만 상당의 177,131주를 매수했어요.
- 2014년 3분기에 American International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 QS Batterymarch Financial Management로, 추정 증가액은 US$1269만 규모예요.
- QS Batterymarch Financial Management의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Kimco Realty이며, 추정 감소액은 US$1103만예요.
- QS Batterymarch Financial Management는 2014년 3분기에 QUESTCOR PHARMA INC 보유분을 전량 매도해 추정 US$1141만 규모의 포지션을 정리했어요.
- QS Batterymarch Financial Management의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.8억 중 10%를 차지해요.
- QS Batterymarch Financial Management는 2014년 3분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 83개를 청산했어요.
- QS Batterymarch Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.2% 하락해 US$37.8억가 됐어요.
2014년 11월 14일에 제출된 QS Batterymarch Financial Management의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.