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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CONL 아이콘
1826
GraniteShares 2x Long COIN Daily ETF
CONL
US$4.55억
– –
-21,162
청산됨 -US$14.8만 –
COR 아이콘
1827
Cencora
COR
US$632억
– –
-5,581
청산됨 -US$175만 –
CORP 아이콘
1828
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$13.7억
– –
-3,828
청산됨 -US$37.1만 –
COWZ 아이콘
1829
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$197억
– –
-11,584
청산됨 -US$72.5만 –
CPB 아이콘
1830
Campbell Soup
CPB
US$61.8억
– –
-32,800
청산됨 -US$73만 –
CPK 아이콘
1831
Chesapeake Utilities
CPK
US$33.9억
– –
-1,883
청산됨 -US$23.8만 –
CPRX 아이콘
1832
상장폐지됨
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
– –
-12,277
청산됨 -US$30.4만 –
CRBU 아이콘
1833
Caribou Biosciences
CRBU
US$5712만
– –
-13,052
청산됨 -US$2.48만 –
CRCT 아이콘
1834
Cricut
CRCT
US$13.1억
– –
-45,039
청산됨 -US$16.8만 –
CRDF 아이콘
1835
Cardiff Oncology
CRDF
US$7058만
– –
-13,102
청산됨 -US$2.12만 –
CRGY 아이콘
1836
Crescent Energy
CRGY
US$58.4억
– –
-36,194
청산됨 -US$48.9만 –
CRMD 아이콘
1837
CorMedix
CRMD
US$6.12억
– –
-24,326
청산됨 -US$16.5만 –
CRNT 아이콘
1838
Ceragon Networks
CRNT
US$1.83억
– –
-20,105
청산됨 -US$4.34만 –
CRS 아이콘
1839
Carpenter Technology
CRS
US$141억
– –
-1,192
청산됨 -US$47만 –
CRSR 아이콘
1840
Corsair Gaming
CRSR
US$14.9억
– –
-12,729
청산됨 -US$7.06만 –
CRUS 아이콘
1841
Cirrus Logic
CRUS
US$56.3억
– –
-1,517
청산됨 -US$21.9만 –
CRVL 아이콘
1842
CorVel
CRVL
US$42.4억
– –
-4,757
청산됨 -US$26만 –
CSAN 아이콘
1843
상장폐지됨
Cosan
CSAN
– –
-16,114
청산됨 -US$6.64만 –
CSTM 아이콘
1844
Constellium
CSTM
US$31.5억
– –
-9,728
청산됨 -US$23.9만 –
CTRE 아이콘
1845
CareTrust REIT
CTRE
US$86.5억
– –
-18,026
청산됨 -US$66.1만 –
CTVA 아이콘
1846
Corteva
CTVA
US$83.1억
– –
-4,008
청산됨 -US$33.6만 –
CUBI 아이콘
1847
Customers Bancorp
CUBI
US$28.6억
– –
-2,898
청산됨 -US$20.1만 –
CUK 아이콘
1848
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
– –
-12,269
청산됨 -US$31.6만 –
CURV 아이콘
1849
Torrid Holdings
CURV
US$2.04억
– –
-13,209
청산됨 -US$2.35만 –
CVS 아이콘
1850
CVS Health
CVS
US$1195억
– –
-15,040
청산됨 -US$108만 –
72 73
74
75 76

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.