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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
C 아이콘
1776
Citigroup
C
US$2023억
– –
-20,309
청산됨 -US$230만 –
CAKE 아이콘
1777
Cheesecake Factory
CAKE
US$53.9억
– –
-3,690
청산됨 -US$20.2만 –
CAPR 아이콘
1778
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.45억
– –
-9,466
청산됨 -US$28.8만 –
CARD 아이콘
1779
MAX Auto Industry -3x Inverse Leveraged ETN
CARD
US$90.3만
– –
-10,871
청산됨 -US$3.71만 –
CAPTW 아이콘
1780
상장폐지됨
Captivision Inc Warrant
CAPTW
– –
-16,865
청산됨 -US$993 –
CATY 아이콘
1781
Cathay General Bancorp
CATY
US$42.9억
– –
-6,414
청산됨 -US$32만 –
CB 아이콘
1782
Chubb
CB
US$1370억
– –
-767
청산됨 -US$25만 –
CC 아이콘
1783
Chemours
CC
US$19.3억
– –
-16,070
청산됨 -US$35.4만 –
CBUS 아이콘
1784
Cibus
CBUS
US$1.08억
– –
-12,200
청산됨 -US$2.42만 –
CCCC 아이콘
1785
C4 Therapeutics
CCCC
US$3.76억
– –
-10,203
청산됨 -US$2.68만 –
CCEP 아이콘
1786
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487억
– –
-8,251
청산됨 -US$74.8만 –
CCG 아이콘
1787
Cheche Group
CCG
US$2009만
– –
-463
청산됨 -US$1.43만 –
CCL 아이콘
1788
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$351억
– –
-8,942
청산됨 -US$23.1만 –
CCOI 아이콘
1789
Cogent Communications
CCOI
US$3.83억
– –
-12,983
청산됨 -US$24.5만 –
CDLX 아이콘
1790
Cardlytics
CDLX
US$1060만
– –
-3,162
청산됨 -US$3.32만 –
CELU 아이콘
1791
Celularity
CELU
US$3173만
– –
-14,866
청산됨 -US$1.98만 –
CELG.RT 아이콘
1792
Bristol-Myers Squibb Rights
CELG.RT
US$2.51억
– –
-16,227
청산됨 -US$1.88천 –
CENT 아이콘
1793
Central Garden & Pet Co
CENT
US$28.4억
– –
-6,423
청산됨 -US$23.6만 –
CERT 아이콘
1794
Certara
CERT
US$15.8억
– –
-27,813
청산됨 -US$15.9만 –
CET 아이콘
1795
Central Securities Corp
CET
US$16.4억
– –
-5,344
청산됨 -US$26.5만 –
CETY 아이콘
1796
Clean Energy Technologies
CETY
US$1125만
– –
-12,211
청산됨 -US$1.17만 –
CETX 아이콘
1797
Cemtrex
CETX
US$298만
– –
-1,334
청산됨 -US$8.34천 –
CFG 아이콘
1798
Citizens Financial Group
CFG
US$274억
– –
-7,669
청산됨 -US$46만 –
CG 아이콘
1799
Carlyle Group
CG
US$138억
– –
-9,575
청산됨 -US$46.3만 –
CGON 아이콘
1800
CG Oncology
CGON
US$54.7억
– –
-3,564
청산됨 -US$24.1만 –
70 71
72
73 74

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.