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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CGTX 아이콘
1801
Cognition Therapeutics
CGTX
US$6835만
– –
-31,863
청산됨 -US$2.42만 –
CHD 아이콘
1802
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
– –
-16,862
청산됨 -US$157만 –
CHE 아이콘
1803
Chemed
CHE
US$67억
– –
-767
청산됨 -US$29만 –
CHGG 아이콘
1804
Chegg
CHGG
US$7796만
– –
-31,495
청산됨 -US$2.33만 –
CHRW 아이콘
1805
C.H. Robinson
CHRW
US$163억
– –
-2,203
청산됨 -US$36.6만 –
CIBR 아이콘
1806
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$185억
– –
-7,006
청산됨 -US$43.9만 –
CIEN 아이콘
1807
Ciena
CIEN
US$454억
– –
-1,262
청산됨 -US$49만 –
CL 아이콘
1808
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
– –
-8,076
청산됨 -US$68.8만 –
CLF 아이콘
1809
Cleveland-Cliffs
CLF
US$79.3억
– –
-14,722
청산됨 -US$12.4만 –
CLGN 아이콘
1810
CollPlant Biotechnologies
CLGN
US$694만
– –
-1,136
청산됨 -US$6.09천 –
CLH 아이콘
1811
Clean Harbors
CLH
US$168억
– –
-1,151
청산됨 -US$33만 –
CLMT 아이콘
1812
Calumet Specialty Products
CLMT
US$43.3억
– –
-7,964
청산됨 -US$28.6만 –
CMCSA 아이콘
1813
Comcast
CMCSA
US$806억
– –
-60,229
청산됨 -US$173만 –
CMI 아이콘
1814
Cummins
CMI
US$712억
– –
-1,883
청산됨 -US$101만 –
CNC 아이콘
1815
Centene
CNC
US$347억
– –
-8,852
청산됨 -US$29만 –
CNEY 아이콘
1816
CN Energy Group
CNEY
US$264만
– –
-12,613
청산됨 -US$5.16천 –
CNOB 아이콘
1817
Center Bancorp
CNOB
US$16.4억
– –
-9,484
청산됨 -US$25.4만 –
CNTY 아이콘
1818
Century Casinos
CNTY
US$2141만
– –
-11,567
청산됨 -US$1.61만 –
CNX 아이콘
1819
CNX Resources
CNX
US$54.1억
– –
-5,432
청산됨 -US$20.9만 –
COCHW 아이콘
1820
Envoy Medical Warrant
COCHW
– –
-15,968
청산됨 -US$1.06천 –
COCP 아이콘
1821
Cocrystal Pharma
COCP
US$1830만
– –
-15,255
청산됨 -US$1.54만 –
COCH 아이콘
1822
Envoy Medical
COCH
US$461만
– –
-23,121
청산됨 -US$1.54만 –
COEPW 아이콘
1823
상장폐지됨
Coeptis Therapeutics Warrants
COEPW
– –
-20,393
청산됨 -US$237 –
COKE 아이콘
1824
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$135억
– –
-1,501
청산됨 -US$28.8만 –
COMP 아이콘
1825
Compass
COMP
US$74.8억
– –
-15,121
청산됨 -US$11.1만 –
71 72
73
74 75

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.