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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
CW 아이콘
1851
Curtiss-Wright
CW
US$172억
– –
-1,650
청산됨 -US$112만 –
CWAN 아이콘
1852
상장폐지됨
Clearwater Analytics
CWAN
– –
-17,497
청산됨 -US$41.4만 –
CWD 아이콘
1853
CaliberCos
CWD
US$413만
– –
-15,704
청산됨 -US$1.81만 –
CWST 아이콘
1854
Casella Waste Systems
CWST
US$62.1억
– –
-8,768
청산됨 -US$69.6만 –
CXAI 아이콘
1855
CXApp
CXAI
US$428만
– –
-1,520
청산됨 -US$1.37만 –
CZR 아이콘
1856
Caesars Entertainment
CZR
US$58.7억
– –
-22,236
청산됨 -US$58.8만 –
DAL 아이콘
1857
Delta Air Lines
DAL
US$505억
– –
-64,336
청산됨 -US$428만 –
DAR 아이콘
1858
Darling Ingredients
DAR
US$88.7억
– –
-5,308
청산됨 -US$32.8만 –
DASH 아이콘
1859
DoorDash
DASH
US$777억
– –
-7,942
청산됨 -US$119만 –
DBP 아이콘
1860
Invesco DB Precious Metals Fund
DBP
US$2.35억
– –
-3,356
청산됨 -US$36.9만 –
DCGO 아이콘
1861
DocGo
DCGO
US$2686만
– –
-67,750
청산됨 -US$4.26만 –
DDD 아이콘
1862
3D Systems Corp
DDD
US$5.05억
– –
-21,810
청산됨 -US$4.1만 –
DDOG 아이콘
1863
Datadog
DDOG
US$968억
– –
-6,675
청산됨 -US$78.8만 –
DDS 아이콘
1864
Dillards
DDS
US$109억
– –
-489
청산됨 -US$28만 –
DE 아이콘
1865
Deere & Co
DE
US$1742억
– –
-6,558
청산됨 -US$369만 –
DFLI 아이콘
1866
Dragonfly Energy
DFLI
US$449만
– –
-2,015
청산됨 -US$2.8만 –
DGRO 아이콘
1867
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$444억
– –
-5,070
청산됨 -US$35.6만 –
DGRW 아이콘
1868
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170억
– –
-3,906
청산됨 -US$34.3만 –
DGX 아이콘
1869
Quest Diagnostics
DGX
US$267억
– –
-1,490
청산됨 -US$29.2만 –
DHIL 아이콘
1870
상장폐지됨
Diamond Hill
DHIL
– –
-2,193
청산됨 -US$37.7만 –
DHF 아이콘
1871
BNY Mellon High Yield Strategies Fund
DHF
US$1.59억
– –
-20,908
청산됨 -US$5.1만 –
DIA 아이콘
1872
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
– –
-6,494
청산됨 -US$301만 –
DIG 아이콘
1873
ProShares Ultra Energy
DIG
US$9805만
– –
-3,896
청산됨 -US$26만 –
DLR 아이콘
1874
Digital Realty Trust
DLR
US$639억
– –
-4,546
청산됨 -US$81.9만 –
DNN 아이콘
1875
Denison Mines
DNN
US$19.6억
– –
-30,324
청산됨 -US$10.7만 –
73 74
75
76 77

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.