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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DRH 아이콘
1876
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.2억
– –
-10,355
청산됨 -US$9.7만 –
DRN 아이콘
1877
Direxion Daily Real Estate Bull 3X ETF
DRN
US$4287만
– –
-19,956
청산됨 -US$17.1만 –
DSS 아이콘
1878
DSS Inc
DSS
US$510만
– –
-10,164
청산됨 -US$8.44천 –
DSX 아이콘
1879
Diana Shipping
DSX
US$3.15억
– –
-15,083
청산됨 -US$3.77만 –
DSX.WS 아이콘
1880
Diana Shipping Inc Warrants exp 2026
DSX.WS
US$496만
– –
-16,632
청산됨 -US$3.66천 –
DTE 아이콘
1881
DTE Energy
DTE
US$274억
– –
-2,978
청산됨 -US$43.5만 –
DUSB 아이콘
1882
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
– –
-11,648
청산됨 -US$59.1만 –
DVA 아이콘
1883
DaVita
DVA
US$117억
– –
-7,539
청산됨 -US$116만 –
DXPE 아이콘
1884
DXP Enterprises
DXPE
US$24.2억
– –
-1,663
청산됨 -US$23.2만 –
DYAI 아이콘
1885
Dyadic International
DYAI
US$1599만
– –
-21,612
청산됨 -US$1.77만 –
EA 아이콘
1886
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
– –
-3,551
청산됨 -US$72.4만 –
EARN 아이콘
1887
Ellington Residential Mortgage REIT
EARN
US$1.36억
– –
-10,062
청산됨 -US$4.46만 –
EAT 아이콘
1888
Brinker International
EAT
US$76.5억
– –
-2,209
청산됨 -US$31.5만 –
EBND 아이콘
1889
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$22.6억
– –
-15,804
청산됨 -US$32.6만 –
EC 아이콘
1890
Ecopetrol
EC
US$366억
– –
-12,256
청산됨 -US$18.4만 –
ECC 아이콘
1891
Eagle Point Credit Company
ECC
US$3.5억
– –
-13,840
청산됨 -US$5.2만 –
EDC 아이콘
1892
Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF
EDC
US$1.26억
– –
-3,828
청산됨 -US$21.4만 –
EEX 아이콘
1893
상장폐지됨
Emerald Holding
EEX
– –
-11,499
청산됨 -US$5.19만 –
EFAV 아이콘
1894
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.2억
– –
-11,830
청산됨 -US$108만 –
EFR 아이콘
1895
Eaton Vance Senior Floating-Rate Fund
EFR
US$2.96억
– –
-19,462
청산됨 -US$20.5만 –
EFG 아이콘
1896
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$148억
– –
-2,964
청산됨 -US$33만 –
EGO 아이콘
1897
Eldorado Gold
EGO
US$82.6억
– –
-6,321
청산됨 -US$21.7만 –
ELAN 아이콘
1898
Elanco Animal Health
ELAN
US$113억
– –
-10,720
청산됨 -US$25.7만 –
ELBM 아이콘
1899
Electra Battery Materials
ELBM
US$4723만
– –
-40,023
청산됨 -US$2.24만 –
ELF 아이콘
1900
e.l.f. Beauty
ELF
US$67.4억
– –
-3,518
청산됨 -US$21.3만 –
74 75
76
77 78

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.