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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
EWI 아이콘
1926
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$11.8억
– –
-8,456
청산됨 -US$45.2만 –
EWY 아이콘
1927
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$218억
– –
-9,381
청산됨 -US$115만 –
EWW 아이콘
1928
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$14.8억
– –
-12,879
청산됨 -US$96.9만 –
EXG 아이콘
1929
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.5억
– –
-15,160
청산됨 -US$13.1만 –
EXPD 아이콘
1930
Expeditors International
EXPD
US$255억
– –
-5,910
청산됨 -US$84.6만 –
EXPE 아이콘
1931
Expedia Group
EXPE
US$347억
– –
-1,450
청산됨 -US$33.5만 –
EXR 아이콘
1932
Extra Space Storage
EXR
US$303억
– –
-7,218
청산됨 -US$94.6만 –
EYE 아이콘
1933
National Vision
EYE
US$14.8억
– –
-7,980
청산됨 -US$20.7만 –
FALN 아이콘
1934
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$15.6억
– –
-15,350
청산됨 -US$41만 –
FAMI 아이콘
1935
Farmmi Inc
FAMI
US$400만
– –
-10,350
청산됨 -US$1.27만 –
FATE 아이콘
1936
Fate Therapeutics
FATE
US$2.53억
– –
-11,537
청산됨 -US$1.38만 –
FBIO 아이콘
1937
Fortress Biotech
FBIO
US$6437만
– –
-24,744
청산됨 -US$6.9만 –
FBNC 아이콘
1938
First Bancorp
FBNC
US$26.7억
– –
-5,976
청산됨 -US$33.7만 –
FBND 아이콘
1939
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
– –
-21,844
청산됨 -US$100만 –
FCFS 아이콘
1940
FirstCash
FCFS
US$74.9억
– –
-1,310
청산됨 -US$24.6만 –
FCG 아이콘
1941
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$6.99억
– –
-16,475
청산됨 -US$52.2만 –
FCX 아이콘
1942
Freeport-McMoran
FCX
US$936억
– –
-12,457
청산됨 -US$73.2만 –
FDT 아이콘
1943
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
US$13.5억
– –
-3,108
청산됨 -US$27만 –
FE 아이콘
1944
FirstEnergy
FE
US$267억
– –
-16,583
청산됨 -US$84만 –
FEMY 아이콘
1945
Femasys
FEMY
US$1256만
– –
-743
청산됨 -US$6.25천 –
FFBC 아이콘
1946
First Financial Bancorp
FFBC
US$34.3억
– –
-11,792
청산됨 -US$32.9만 –
FGDL 아이콘
1947
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
US$4.39억
– –
-3,984
청산됨 -US$24.8만 –
FINV 아이콘
1948
FinVolution Group
FINV
US$6.94억
– –
-12,984
청산됨 -US$6.22만 –
FIS 아이콘
1949
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
– –
-21,476
청산됨 -US$101만 –
FIXD 아이콘
1950
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
US$28.7억
– –
-6,582
청산됨 -US$28.7만 –
76 77
78
79 80

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.