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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FLDR 아이콘
1951
Fidelity Low Duration Bond Factor ETF
FLDR
US$23.5억
– –
-9,395
청산됨 -US$47만 –
FLJP 아이콘
1952
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
US$41.4억
– –
-6,289
청산됨 -US$22.8만 –
FLRN 아이콘
1953
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.5억
– –
-20,555
청산됨 -US$63.3만 –
FNDF 아이콘
1954
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
– –
-9,684
청산됨 -US$47.4만 –
FNGD 아이콘
1955
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
US$3.38억
– –
-3,427
청산됨 -US$25.3만 –
FOLD 아이콘
1956
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
– –
-11,955
청산됨 -US$17.3만 –
FOXA 아이콘
1957
Fox Class A
FOXA
US$281억
– –
-8,687
청산됨 -US$50.7만 –
FRSH 아이콘
1958
Freshworks
FRSH
US$40.4억
– –
-16,538
청산됨 -US$13.3만 –
FSCO 아이콘
1959
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.2억
– –
-19,611
청산됨 -US$10만 –
FTA 아이콘
1960
First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund
FTA
US$14.2억
– –
-2,173
청산됨 -US$20.1만 –
FTEC 아이콘
1961
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$211억
– –
-7,179
청산됨 -US$149만 –
FTV 아이콘
1962
Fortive
FTV
US$182억
– –
-22,307
청산됨 -US$123만 –
FUN 아이콘
1963
Cedar Fair
FUN
US$6.93억
– –
-10,131
청산됨 -US$18만 –
FV 아이콘
1964
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$38.8억
– –
-5,689
청산됨 -US$34.4만 –
FVD 아이콘
1965
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$80.1억
– –
-6,234
청산됨 -US$29.3만 –
FXO 아이콘
1966
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.7억
– –
-9,059
청산됨 -US$50.9만 –
FXR 아이콘
1967
First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund
FXR
US$6.92억
– –
-3,308
청산됨 -US$27만 –
GAB 아이콘
1968
Gabelli Equity Trust
GAB
US$17.5억
– –
-16,731
청산됨 -US$9.37만 –
GBDC 아이콘
1969
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
– –
-20,157
청산됨 -US$25.5만 –
GCT 아이콘
1970
GigaCloud Technology
GCT
US$20.8억
– –
-4,598
청산됨 -US$20.9만 –
GD 아이콘
1971
General Dynamics
GD
US$945억
– –
-4,287
청산됨 -US$147만 –
GECC 아이콘
1972
Great Elm Capital Corp
GECC
US$6598만
– –
-17,066
청산됨 -US$8.55만 –
GEHC 아이콘
1973
GE HealthCare
GEHC
US$323억
– –
-12,868
청산됨 -US$91.6만 –
GEN 아이콘
1974
Gen Digital
GEN
US$149억
– –
-40,066
청산됨 -US$75.4만 –
GFAI 아이콘
1975
Guardforce AI
GFAI
US$608만
– –
-16,372
청산됨 -US$7.34천 –
77 78
79
80 81

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.