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Two Sigma Securities Ativos da carteira

AUM US$ 1,16 bi Giro 73,52%

Retorno est. (1 ano) 36,23%

Este fundo

S&P 500

Retorno est. (neste trimestre)

+22,7%

Retorno est. (1 ano)

+36,23%

Retorno est. (3 anos)

+108,69%

Retorno est. (5 anos)

+124,54%

Retorno est. (10 anos)

+352,99%

AUM

US$ 1,16 bi

Crescimento dos ativos sob gestão

+US$ 299 mi (+35%)

Fluxo de capital

+US$ 226 mi

Fluxo de capital % do AUM Fluxo de capital (%)

19,52%

% das 10 maiores posições 10 maiores posições (%)

10,55%

Posição

2.583

Nova

984

Aumentada

345

Reduzida

338

Encerrada

915

Tempo médio de permanência

0,2 anos

Tempo médio de manutenção das 10 principais posições

0,1 anos

Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições

0,1 anos

Principais compras

Classificação	Ação	Valor
1	Oracle ORCL	+US$ 15,5 mi
2	Applied Materials AMAT	+US$ 12,9 mi
3	Vanguard S&P 500 ETF VOO	+US$ 12,4 mi
4	iShares Core S&P 500 ETF IVV	+US$ 11,4 mi
5	Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF SOXS	+US$ 11,4 mi

Maiores vendas

Classificação	Ação	Valor
1	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF SOXL	+US$ 23 mi
2	Amazon AMZN	+US$ 8,63 mi
3	Tesla TSLA	+US$ 7,24 mi
4	iShares Core US Aggregate Bond ETF AGG	+US$ 6,59 mi
5	Invesco QQQ Trust QQQ	+US$ 6,27 mi

Composição por setor

Classificação	Setor	Peso
1	Diversos	33,92%
2	Tecnologia	17,78%
3	Financeiro	10,81%
4	Bens industriais	8,09%
5	Saúde	6,12%

Serviços de comunicação

Agências de publicidade

Radiodifusão

Jogos eletrônicos e multimídia

Entretenimento

Conteúdo e informações da internet

Editoras

Serviços de telecomunicações

Consumo discricionário

Fabricação de vestuário

Varejo de vestuário

Fabricantes de automóveis

Autopeças

Concessionárias de automóveis e caminhões

Lojas de departamento

Calçados e acessórios

Móveis, utensílios e eletrodomésticos

Jogos de azar

Varejo de materiais para construção e reforma

Varejo pela internet

Lazer

Hospedagem

Bens de luxo

Embalagens e recipientes

Serviços pessoais

Veículos recreativos

Construção residencial

Resorts e cassinos

Restaurantes

Varejo especializado

Fabricação têxtil

Serviços de viagem

Bens de consumo básico

Bebidas - Cervejarias

Bebidas não alcoólicas

Bebidas - Vinícolas e destilarias

Produtos de confeitaria

Lojas de desconto

Serviços de educação e treinamento

Produtos agrícolas

Distribuição de alimentos

Supermercados

Produtos domésticos e pessoais

Alimentos embalados

Tabaco

Energia

Perfuração de petróleo e gás

Equipamentos e serviços de petróleo e gás

Exploração e produção de petróleo e gás

Petróleo e gás integrado

Petróleo e gás midstream

Refino e comercialização de petróleo e gás

Carvão térmico

Urânio

Financeiro

Gestão de ativos

Bancos diversificados

Bancos regionais

Mercados de capitais

Serviços de crédito

Seguros diversificados

Conglomerados financeiros

Dados financeiros e bolsas de valores

Corretoras de seguros

Seguro de vida

Financiamento imobiliário

Seguros de danos

Resseguro

Empresas sem operações

Seguros especializados

Saúde

Biotecnologia

Diagnósticos e pesquisa

Fabricantes de medicamentos — geral

Fabricantes de medicamentos — especializados e genéricos

Planos de saúde

Serviços de informação em saúde

Estabelecimentos de assistência médica

Dispositivos médicos

Distribuição de produtos médicos

Instrumentos e suprimentos médicos

Varejo farmacêutico

Bens industriais

Aeroespacial e defesa

Companhias aéreas

Aeroportos e serviços aéreos

Produtos e equipamentos para construção

Equipamentos e suprimentos empresariais

Conglomerados

Serviços de consultoria

Equipamentos e componentes elétricos

Engenharia e construção

Máquinas agrícolas e de construção pesada

Distribuição industrial

Operações de infraestrutura

Transporte e logística integrados

Transporte marítimo

Fabricação de produtos de metal

Controle de poluição e tratamento

Ferrovias

Serviços de aluguel e leasing

Serviços de segurança e proteção

Serviços empresariais especializados

Máquinas industriais especializadas

Serviços de recrutamento e emprego

Ferramentas e acessórios

Transporte rodoviário de cargas

Gestão de resíduos

Materiais

Insumos agrícolas

Alumínio

Materiais de construção

Produtos químicos

Carvão metalúrgico

Cobre

Ouro

Produção de madeira serrada e produtos de madeira

Outros metais industriais e mineração

Outros metais preciosos e mineração

Papel e produtos de papel

Prata

Produtos químicos especiais

Aço

Imobiliário

REIT diversificado

REIT de saúde

REIT de hotéis e motéis

REIT industrial

REIT hipotecário

REIT de escritórios

Desenvolvimento imobiliário

Imobiliário diversificado

Serviços imobiliários

REIT residencial

REIT de varejo

REIT especializado

Tecnologia

Equipamentos de comunicação

Hardware de computador

Eletrônicos de consumo

Componentes eletrônicos

Distribuição de eletrônicos e computadores

Serviços de tecnologia da informação

Instrumentos científicos e técnicos

Equipamentos e materiais para semicondutores

Semicondutores

Software - Aplicativo

Software - Infraestrutura

Energia solar

Serviços públicos

Serviços públicos diversificados

Serviços públicos de energia elétrica

Serviços públicos de gás

Produtores independentes de energia

Eletricidade renovável

Serviços públicos de água

#	Nome	Valor da posição	Peso na carteira	Ações ou valor principal	Variação na participação	Fluxo de capital	Na carteira desde
1951	1951 Fidelity Low Duration Bond Factor ETF FLDR US$ 2,35 bi	–	–	-9.395	Encerrada	-US$ 470 mil	–
1952	1952 Franklin FTSE Japan ETF FLJP US$ 4,14 bi	–	–	-6.289	Encerrada	-US$ 228 mil	–
1953	1953 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF FLRN US$ 3,15 bi	–	–	-20.555	Encerrada	-US$ 633 mil	–
1954	1954 Schwab Fundamental International Large Company Index ETF FNDF US$ 25,5 bi	–	–	-9.684	Encerrada	-US$ 474 mil	–
1955	1955 MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038 FNGD US$ 338 mi	–	–	-3.427	Encerrada	-US$ 253 mil	–
1956	1956 Deslistada Amicus Therapeutics FOLD	–	–	-11.955	Encerrada	-US$ 173 mil	–
1957	1957 Fox Class A FOXA US$ 28,1 bi	–	–	-8.687	Encerrada	-US$ 507 mil	–
1958	1958 Freshworks FRSH US$ 4,04 bi	–	–	-16.538	Encerrada	-US$ 133 mil	–
1959	1959 FS Credit Opportunities Corp FSCO US$ 1,02 bi	–	–	-19.611	Encerrada	-US$ 100 mil	–
1960	1960 First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund FTA US$ 1,42 bi	–	–	-2.173	Encerrada	-US$ 201 mil	–
1961	1961 Fidelity MSCI Information Technology Index ETF FTEC US$ 21,1 bi	–	–	-7.179	Encerrada	-US$ 1,49 mi	–
1962	1962 Fortive FTV US$ 18,2 bi	–	–	-22.307	Encerrada	-US$ 1,23 mi	–
1963	1963 Cedar Fair FUN US$ 693 mi	–	–	-10.131	Encerrada	-US$ 180 mil	–
1964	1964 First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF FV US$ 3,88 bi	–	–	-5.689	Encerrada	-US$ 344 mil	–
1965	1965 First Trust Value Line Dividend Fund FVD US$ 8,01 bi	–	–	-6.234	Encerrada	-US$ 293 mil	–
1966	1966 First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO US$ 1,07 bi	–	–	-9.059	Encerrada	-US$ 509 mil	–
1967	1967 First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund FXR US$ 692 mi	–	–	-3.308	Encerrada	-US$ 270 mil	–
1968	1968 Gabelli Equity Trust GAB US$ 1,75 bi	–	–	-16.731	Encerrada	-US$ 93,7 mil	–
1969	1969 Golub Capital BDC GBDC US$ 3,15 bi	–	–	-20.157	Encerrada	-US$ 255 mil	–
1970	1970 GigaCloud Technology GCT US$ 2,08 bi	–	–	-4.598	Encerrada	-US$ 209 mil	–
1971	1971 General Dynamics GD US$ 94,5 bi	–	–	-4.287	Encerrada	-US$ 1,47 mi	–
1972	1972 Great Elm Capital Corp GECC US$ 66 mi	–	–	-17.066	Encerrada	-US$ 85,5 mil	–
1973	1973 GE HealthCare GEHC US$ 32,3 bi	–	–	-12.868	Encerrada	-US$ 916 mil	–
1974	1974 Gen Digital GEN US$ 14,9 bi	–	–	-40.066	Encerrada	-US$ 754 mil	–
1975	1975 Guardforce AI GFAI US$ 6,08 mi	–	–	-16.372	Encerrada	-US$ 7,34 mil	–

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Mayflower Financial Advisors Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,16 bi 24,36% Retorno est. (1 ano)

PGCM

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Coliseum Capital Management Rowayton, Connecticut AUM de US$ 1,16 bi 23,26% Retorno est. (1 ano)

Lodestar Private Asset Management Alamo, California AUM de US$ 1,16 bi 23,23% Retorno est. (1 ano)

Delta Asset Management Memphis, Tennessee AUM de US$ 1,16 bi 11,51% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Two Sigma Securities no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Two Sigma Securities detinha 2.583 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 35% em relação a US$ 861 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.

Two Sigma Securities alocou US$ 226 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 984 novas posições e aumentando 345 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Oracle: 85.509 ações no valor de US$ 12,5 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF, com um corte estimado de US$ 23 mi.

A maior compra de Two Sigma Securities no T2 2026 foi Oracle: 85.509 ações no valor de US$ 12,5 mi.
Two Sigma Securities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,4 mi.
A maior redução de Two Sigma Securities em T2 2026 foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF, com um corte estimado de US$ 23 mi.
Two Sigma Securities encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,63 mi.
As dez maiores posições de Two Sigma Securities representam 11% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2026.
Two Sigma Securities abriu 984 novas posições e encerrou 915 em T2 2026.
O valor da carteira de Two Sigma Securities subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Securities referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.