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Two Sigma Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,16 bi
Giro
73,52%
Retorno est. (1 ano)
36,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+22,7%
Retorno est. (1 ano)
+36,23%
Retorno est. (3 anos)
+108,69%
Retorno est. (5 anos)
+124,54%
Retorno est. (10 anos)
+352,99%
AUM
US$ 1,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 299 mi
(+35%)
Fluxo de capital
+US$ 226 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
19,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,55%
Posição
2.583
Nova
984
Aumentada
345
Reduzida
338
Encerrada
915
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 11,4 mi |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$ 11,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$ 23 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 8,63 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 7,24 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,59 mi |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 6,27 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,92% |
| 2 | Tecnologia | 17,78% |
| 3 | Financeiro | 10,81% |
| 4 | Bens industriais | 8,09% |
| 5 | Saúde | 6,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
HDFC Bank
HDB
US$ 111 bi
| – | – |
-57.066
| Encerrada | -US$ 1,42 mi | – |
|
2002
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF
HIBS
US$ 25,7 mi
| – | – |
-5.506
| Encerrada | -US$ 259 mil | – |
|
2003
Himax Technologies
HIMX
US$ 2,06 bi
| – | – |
-16.715
| Encerrada | -US$ 132 mil | – |
|
2004
High Tide
HITI
US$ 237 mi
| – | – |
-11.829
| Encerrada | -US$ 27,1 mil | – |
|
2005
Deslistada
Hitek Global
HKIT
| – | – |
-110
| Encerrada | -US$ 7,89 mil | – |
|
2006
Herbalife
HLF
US$ 1,4 bi
| – | – |
-23.128
| Encerrada | -US$ 340 mil | – |
|
2007
Houlihan Lokey
HLI
US$ 9,38 bi
| – | – |
-2.454
| Encerrada | -US$ 352 mil | – |
|
2008
Hamilton Lane
HLNE
US$ 4,46 bi
| – | – |
-2.088
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
2009
Robinhood
HOOD
US$ 83 bi
| – | – |
-6.624
| Encerrada | -US$ 459 mil | – |
|
2010
Rocket One Inc
RKTO
US$ 13,4 mi
| – | – |
-14.896
| Encerrada | -US$ 12,5 mil | – |
|
2011
New Horizon Aircraft
HOVR
US$ 85,2 mi
| – | – |
-40.202
| Encerrada | -US$ 56,7 mil | – |
|
2012
HighPeak Energy
HPK
US$ 1,37 bi
| – | – |
-16.539
| Encerrada | -US$ 114 mil | – |
|
2013
Horizon Technology Finance
HRZN
US$ 265 mi
| – | – |
-16.508
| Encerrada | -US$ 69,5 mil | – |
|
2014
Huazhu Hotels Group
HTHT
US$ 14,3 bi
| – | – |
-13.927
| Encerrada | -US$ 700 mil | – |
|
2015
Humacyte
HUMA
US$ 131 mi
| – | – |
-12.759
| Encerrada | -US$ 7,74 mil | – |
|
2016
Hut 8
HUT
US$ 8,34 bi
| – | – |
-5.363
| Encerrada | -US$ 252 mil | – |
|
2017
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| – | – |
-55.159
| Encerrada | -US$ 4,39 mi | – |
|
2018
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
US$ 1,04 bi
| – | – |
-5.693
| Encerrada | -US$ 228 mil | – |
|
2019
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,19 bi
| – | – |
-11.586
| Encerrada | -US$ 419 mil | – |
|
2020
Hyperfine
HYPR
US$ 79,2 mi
| – | – |
-10.416
| Encerrada | -US$ 11,2 mil | – |
|
2021
iShares US Regional Banks ETF
IAT
US$ 637 mi
| – | – |
-7.816
| Encerrada | -US$ 421 mil | – |
|
2022
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
US$ 630 mi
| – | – |
-10.849
| Encerrada | -US$ 249 mil | – |
|
2023
IBM
IBM
US$ 236 bi
| – | – |
-8.156
| Encerrada | -US$ 1,98 mi | – |
|
2024
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$ 506 mi
| – | – |
-14.814
| Encerrada | -US$ 380 mil | – |
|
2025
ICICI Bank
IBN
US$ 103 bi
| – | – |
-36.503
| Encerrada | -US$ 945 mil | – |
|
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PGCM
Revisão da carteira de Two Sigma Securities no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Two Sigma Securities detinha 2.583 posições avaliadas em US$ 1,16 bi, alta de 35% em relação a US$ 861 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Two Sigma Securities alocou US$ 226 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 984 novas posições e aumentando 345 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Oracle: 85.509 ações no valor de US$ 12,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 40% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF, com um corte estimado de US$ 23 mi.
- A maior compra de Two Sigma Securities no T2 2026 foi Oracle: 85.509 ações no valor de US$ 12,5 mi.
- Two Sigma Securities foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,4 mi.
- A maior redução de Two Sigma Securities em T2 2026 foi em Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF, com um corte estimado de US$ 23 mi.
- Two Sigma Securities encerrou totalmente sua posição em Amazon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,63 mi.
- As dez maiores posições de Two Sigma Securities representam 11% de sua carteira de US$ 1,16 bi no T2 2026.
- Two Sigma Securities abriu 984 novas posições e encerrou 915 em T2 2026.
- O valor da carteira de Two Sigma Securities subiu 35% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Two Sigma Securities referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.