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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
ABM Industries
ABM
US$31.5억
| US$46.6만 | 0.04% |
+10,537
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
627
AeroVironment
AVAV
US$62.6억
| US$46.6만 | 0.04% |
+2,822
| 신규 | +US$50.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
628
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.5억
| US$46.5만 | 0.04% |
+15,743
| 신규 | +US$50.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
629
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$12억
| US$46.5만 | 0.04% |
+22,212
| 신규 | +US$51.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
630
FirstService
FSV
US$62.7억
| US$46.2만 | 0.04% |
+3,248
| 신규 | +US$45.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
631
Tradr 2X Long LITE Daily ETF
LITX
US$1.56억
| US$46.1만 | 0.04% |
+13,362
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
632
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$45.8만 | 0.04% |
923
+336
| +57% | +US$14.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
633
Dollar General
DG
US$293억
| US$45.8만 | 0.04% |
+3,978
| 신규 | +US$45.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
634
CoStar Group
CSGP
US$137억
| US$45.6만 | 0.04% |
16,096
+6,472
| +67% | +US$22.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
635
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$45.6만 | 0.04% |
4,255
-22,862
| -84% | -US$261만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
636
Plug Power
PLUG
US$19.3억
| US$45.6만 | 0.04% |
168,144
-181,903
| -52% | -US$57.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
637
Diamondback Energy
FANG
US$576억
| US$45.5만 | 0.04% |
2,589
-7,467
| -74% | -US$145만 |
2026 Q1
1분기
|
|
638
Dorman Products
DORM
US$37.2억
| US$45.5만 | 0.04% |
3,335
-467
| -12% | -US$5.53만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
639
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
TSDD
US$2566만
| US$45.5만 | 0.04% |
+64,880
| 신규 | +US$56.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
640
Dollar Tree
DLTR
US$235억
| US$45.4만 | 0.04% |
+3,756
| 신규 | +US$39만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
641
Westlake Corp
WLK
US$82.5억
| US$45.2만 | 0.04% |
+6,190
| 신규 | +US$60.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
642
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$45.2만 | 0.04% |
+1,013
| 신규 | +US$47.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
643
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$44.9만 | 0.04% |
1,081
+107
| +11% | +US$4.48만 |
2026 Q1
1분기
|
|
644
ProShares UltraShort FTSE Europe
EPV
US$1115만
| US$44.9만 | 0.04% |
24,541
+4,944
| +25% | +US$9.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
645
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$44.8만 | 0.04% |
+8,781
| 신규 | +US$54.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
646
Primerica
PRI
US$84.5억
| US$44.6만 | 0.04% |
+1,570
| 신규 | +US$42.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
647
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$44.4만 | 0.04% |
8,794
-36,716
| -81% | -US$186만 |
2026 Q1
1분기
|
|
648
WIX.com
WIX
US$34.3억
| US$44.4만 | 0.04% |
+9,778
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
649
Commercial Metals
CMC
US$69.4억
| US$44.3만 | 0.04% |
+7,061
| 신규 | +US$49.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
650
Dick's Sporting Goods
DKS
US$143억
| US$44.3만 | 0.04% |
1,952
-1,168
| -37% | -US$25.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.