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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Fulton Financial
FULT
US$45.2억
| US$42.1만 | 0.04% |
+17,421
| 신규 | +US$38.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
677
Red Rock Resorts
RRR
US$29.3억
| US$41.9만 | 0.04% |
6,433
-924
| -13% | -US$5.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
678
Skyworks Solutions
SWKS
US$196억
| US$41.8만 | 0.04% |
+6,158
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
679
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$41.7만 | 0.04% |
1,720
-14,117
| -89% | -US$329만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
680
VanEck Vietnam ETF
VNM
US$4.79억
| US$41.4만 | 0.04% |
+22,441
| 신규 | +US$41.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
681
Allison Transmission
ALSN
US$87.8억
| US$41.4만 | 0.04% |
+3,673
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
682
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
US$3.93억
| US$41.3만 | 0.04% |
20,392
+437
| +2% | +US$9.39천 |
2026 Q1
1분기
|
|
683
SouthState Bank Corp
SSB
US$102억
| US$41.2만 | 0.04% |
+4,128
| 신규 | +US$39.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
684
Ascendis Pharma A/S
ASND
US$160억
| US$41.2만 | 0.04% |
+1,545
| 신규 | +US$36.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
685
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$41.2만 | 0.04% |
5,065
-17,393
| -77% | -US$137만 |
2026 Q1
1분기
|
|
686
Construction Partners
ROAD
US$47.1억
| US$41만 | 0.04% |
+3,452
| 신규 | +US$41만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
687
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
US$89.2억
| US$41만 | 0.04% |
+1,209
| 신규 | +US$39.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
688
AGCO
AGCO
US$74.3억
| US$40.9만 | 0.04% |
+3,417
| 신규 | +US$39.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
689
Otis Worldwide
OTIS
US$286억
| US$40.9만 | 0.04% |
5,710
-22,373
| -80% | -US$167만 |
2026 Q1
1분기
|
|
690
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.6억
| US$40.8만 | 0.04% |
+5,295
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
691
Bank OZK
OZK
US$55.2억
| US$40.7만 | 0.04% |
7,822
-9,386
| -55% | -US$45.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
692
Avery Dennison
AVY
US$138억
| US$40.7만 | 0.04% |
+2,507
| 신규 | +US$40.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
693
SolarEdge
SEDG
US$20.5억
| US$40.6만 | 0.04% |
+6,945
| 신규 | +US$36.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
694
Everpure Inc
P
US$411억
| US$40.6만 | 0.04% |
5,150
-3,879
| -43% | -US$28.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
695
Weyerhaeuser
WY
US$140억
| US$40.4만 | 0.03% |
16,884
+8,039
| +91% | +US$19.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
696
Applovin
APP
US$871억
| US$40.2만 | 0.03% |
+780
| 신규 | +US$37.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
697
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.29억
| US$40.2만 | 0.03% |
110,358
+88,389
| +402% | +US$28.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
698
Magnite
MGNI
US$32.8억
| US$40만 | 0.03% |
21,097
+9,066
| +75% | +US$13만 |
2026 Q1
1분기
|
|
699
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.2억
| US$40만 | 0.03% |
9,359
+771
| +9% | +US$3.27만 |
2026 Q1
1분기
|
|
700
Stride
LRN
US$33억
| US$39.7만 | 0.03% |
4,604
+1,991
| +76% | +US$18.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.