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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117억
| US$44.2만 | 0.04% |
+18,855
| 신규 | +US$44.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
652
Palomar
PLMR
US$37.3억
| US$44.1만 | 0.04% |
+3,490
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
653
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$43.9만 | 0.04% |
+3,039
| 신규 | +US$41.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
654
ProShares Ultra Semiconductors
USD
US$22.7억
| US$43.9만 | 0.04% |
4,211
-4,780
| -53% | -US$41.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
655
Simpson Manufacturing
SSD
US$75.6억
| US$43.9만 | 0.04% |
+2,097
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
656
StoneCo
STNE
US$26.5억
| US$43.8만 | 0.04% |
+40,451
| 신규 | +US$47.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
657
Johnson Controls International
JCI
US$872억
| US$43.7만 | 0.04% |
2,990
-2,492
| -45% | -US$35.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
658
Hercules Capital
HTGC
US$30.7억
| US$43.7만 | 0.04% |
+27,681
| 신규 | +US$43.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
659
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$19억
| US$43.6만 | 0.04% |
46,863
+26,914
| +135% | +US$22.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
660
Lucid Motors
LCID
US$13.9억
| US$43.5만 | 0.04% |
65,026
+45,383
| +231% | +US$29.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
661
Aon
AON
US$644억
| US$43.4만 | 0.04% |
1,309
-518
| -28% | -US$16.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
662
Algonquin Power & Utilities
AQN
US$41.7억
| US$43.3만 | 0.04% |
73,946
+32,503
| +78% | +US$19.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
663
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$43.3만 | 0.04% |
1,376
-14,834
| -92% | -US$457만 |
2026 Q1
1분기
|
|
664
Workday
WDAY
US$506억
| US$43.3만 | 0.04% |
3,533
+762
| +27% | +US$9.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
665
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$33.3억
| US$43.2만 | 0.04% |
+22,328
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
666
Super Micro Computer
SMCI
US$216억
| US$43.1만 | 0.04% |
14,682
+255
| +2% | +US$8.12천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
667
Plexus
PLXS
US$57.8억
| US$43만 | 0.04% |
1,430
-2,614
| -65% | -US$68.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
668
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$42.9만 | 0.04% |
4,128
+185
| +5% | +US$1.87만 |
2026 Q1
1분기
|
|
669
Hinge Health
HNGE
US$90억
| US$42.9만 | 0.04% |
+5,163
| 신규 | +US$28만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
670
Brunswick
BC
US$42.7억
| US$42.8만 | 0.04% |
+5,075
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
671
BILL Holdings
BILL
US$43.2억
| US$42.4만 | 0.04% |
+11,730
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
672
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9억
| US$42.4만 | 0.04% |
+1,494
| 신규 | +US$40.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
673
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$42.3만 | 0.04% |
+39,646
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
674
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
US$16.9억
| US$42.2만 | 0.04% |
+31,957
| 신규 | +US$41.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
675
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
MUD
US$3707만
| US$42.1만 | 0.04% |
+43,053
| 신규 | +US$90.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.