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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Advanced Energy
AEIS
US$86.8억
| US$48.4만 | 0.04% |
+1,298
| 신규 | +US$45.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
602
T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF
BMNU
US$2.92억
| US$48.3만 | 0.04% |
72,239
+51,342
| +246% | +US$82.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
603
State Street Bridgewater All Weather ETF
ALLW
US$18억
| US$48.2만 | 0.04% |
+16,469
| 신규 | +US$48.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
604
Stellantis
STLA
US$118억
| US$48.2만 | 0.04% |
83,967
+53,006
| +171% | +US$39.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
605
Valmont Industries
VMI
US$84억
| US$48.1만 | 0.04% |
+832
| 신규 | +US$41.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
606
Warrior Met Coal
HCC
US$45.3억
| US$47.9만 | 0.04% |
+5,906
| 신규 | +US$53.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
607
Direxion Daily AMZN Bear 1X ETF
AMZD
US$1579만
| US$47.9만 | 0.04% |
50,656
+30,639
| +153% | +US$28만 |
2026 Q1
1분기
|
|
608
Opendoor
OPEN
US$19.2억
| US$47.8만 | 0.04% |
+103,439
| 신규 | +US$49.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
609
Liberty Energy
LBRT
US$25.4억
| US$47.8만 | 0.04% |
+18,243
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
610
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$17억
| US$47.7만 | 0.04% |
+4,188
| 신규 | +US$46.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
611
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
NVDQ
US$2375만
| US$47.6만 | 0.04% |
39,881
+27,513
| +222% | +US$33.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
612
Akre Focus ETF
AKRE
US$53.1억
| US$47.6만 | 0.04% |
8,940
+3,630
| +68% | +US$19.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
613
Wynn Resorts
WYNN
US$74.9억
| US$47.5만 | 0.04% |
+4,888
| 신규 | +US$50.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
614
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.4억
| US$47.5만 | 0.04% |
6,304
-3,982
| -39% | -US$28.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
615
Nova
NVMI
US$99억
| US$47.4만 | 0.04% |
873
-274
| -24% | -US$14.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
616
Hartford Financial Services
HIG
US$370억
| US$47.4만 | 0.04% |
+3,575
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
617
Ormat Technologies
ORA
US$53.6억
| US$47.3만 | 0.04% |
+4,343
| 신규 | +US$53.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
618
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$116억
| US$47.2만 | 0.04% |
+4,745
| 신규 | +US$47.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
619
Vodafone
VOD
US$365억
| US$47.1만 | 0.04% |
+35,627
| 신규 | +US$54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
620
Teradata
TDC
US$32.4억
| US$47.1만 | 0.04% |
+13,590
| 신규 | +US$41.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
621
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.8억
| US$47만 | 0.04% |
13,700
+3,470
| +34% | +US$10.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
622
Agnico Eagle Mines
AEM
US$881억
| US$46.9만 | 0.04% |
+3,025
| 신규 | +US$56만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
623
Hyatt Hotels
H
US$163억
| US$46.8만 | 0.04% |
2,415
-305
| -11% | -US$5.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
624
UiPath
PATH
US$73.6억
| US$46.8만 | 0.04% |
43,018
+8,235
| +24% | +US$8.79만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
625
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$46.7만 | 0.04% |
+11,378
| 신규 | +US$47.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.