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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Marvell Technology
MRVL
US$2054억
| US$53만 | 0.05% |
1,779
-15,030
| -89% | -US$301만 |
2026 Q1
1분기
|
|
552
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$52.9만 | 0.05% |
+4,973
| 신규 | +US$50.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
553
Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF
GXPS
US$7638만
| US$52.8만 | 0.05% |
+20,153
| 신규 | +US$53.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
554
Deutsche Bank
DB
US$586억
| US$52.8만 | 0.05% |
+15,642
| 신규 | +US$50.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
555
ProShares Ultra Gold
UGL
US$6.59억
| US$52.7만 | 0.05% |
+12,019
| 신규 | +US$67.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
556
Noble Corp
NE
US$76.1억
| US$52.7만 | 0.05% |
+14,132
| 신규 | +US$67.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
557
Park Hotels & Resorts
PK
US$32.9억
| US$52.7만 | 0.05% |
+36,970
| 신규 | +US$45.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
558
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$9.08억
| US$52.7만 | 0.05% |
+7,512
| 신규 | +US$46.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
559
Middleby
MIDD
US$51.1억
| US$52.5만 | 0.05% |
3,055
-524
| -15% | -US$7.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
560
ATI
ATI
US$214억
| US$52.2만 | 0.05% |
2,646
-1,828
| -41% | -US$31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
561
Baytex Energy
BTE
US$38.5억
| US$52.1만 | 0.05% |
+130,363
| 신규 | +US$60.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
562
Viking Therapeutics
VKTX
US$31억
| US$52.1만 | 0.05% |
+13,365
| 신규 | +US$43.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
563
Ally Financial
ALLY
US$119억
| US$52.1만 | 0.04% |
+11,335
| 신규 | +US$49.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
564
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$55.5억
| US$51.9만 | 0.04% |
+8,078
| 신규 | +US$53.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
565
iShares MSCI Indonesia ETF
EIDO
US$3.67억
| US$51.7만 | 0.04% |
+45,731
| 신규 | +US$63.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
566
Procore
PCOR
US$95.7억
| US$51.7만 | 0.04% |
+12,730
| 신규 | +US$62.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
567
Elbit Systems
ESLT
US$345억
| US$51.7만 | 0.04% |
+681
| 신규 | +US$56.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
568
iShares MSCI China A ETF
CNYA
US$1.63억
| US$51.7만 | 0.04% |
+13,490
| 신규 | +US$49.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
569
Equinix
EQIX
US$942억
| US$51.5만 | 0.04% |
494
+185
| +60% | +US$19.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
570
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$51.3만 | 0.04% |
+20,083
| 신규 | +US$51.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
571
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$244억
| US$51.2만 | 0.04% |
+6,789
| 신규 | +US$60만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
572
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$50.9만 | 0.04% |
1,363
-5,891
| -81% | -US$184만 |
2026 Q1
1분기
|
|
573
Novartis
NVS
US$2872억
| US$50.9만 | 0.04% |
+3,246
| 신규 | +US$48.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
574
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$50.8만 | 0.04% |
+16,591
| 신규 | +US$51만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
575
International Seaways
INSW
US$56.7억
| US$50.7만 | 0.04% |
+6,621
| 신규 | +US$53.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.