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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.11% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
US$18.1억
| US$60.6만 | 0.05% |
9,455
+5,490
| +138% | +US$34.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
502
ARK Next Generation Technology ETF
ARKW
US$15.6억
| US$60.6만 | 0.05% |
4,181
+2,238
| +115% | +US$31.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
503
Direxion Daily Energy Bear 2X ETF
ERY
US$5345만
| US$60.5만 | 0.05% |
46,297
+35,856
| +343% | +US$41.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
504
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
US$5.59억
| US$60.3만 | 0.05% |
+28,090
| 신규 | +US$88.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
505
DexCom
DXCM
US$311억
| US$59.9만 | 0.05% |
8,895
+5,644
| +174% | +US$37.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
506
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF
KORU
US$10.8억
| US$59.9만 | 0.05% |
15,320
-4,540
| -23% | -US$16.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
507
NOV
NOV
US$66.6억
| US$59.7만 | 0.05% |
+32,161
| 신규 | +US$64.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
508
FNB Corp
FNB
US$64.8억
| US$59.5만 | 0.05% |
31,208
-15,820
| -34% | -US$28.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
509
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$30.2억
| US$59.5만 | 0.05% |
15,670
+3,273
| +26% | +US$12.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
510
Amdocs
DOX
US$64.8억
| US$59.3만 | 0.05% |
11,733
+1,626
| +16% | +US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
511
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1058억
| US$59만 | 0.05% |
5,134
+196
| +4% | +US$2.15만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
512
Nutanix
NTNX
US$175억
| US$58.9만 | 0.05% |
11,556
-7,198
| -38% | -US$32.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
513
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$58.8만 | 0.05% |
5,839
+2,639
| +82% | +US$26.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
514
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
| US$58.7만 | 0.05% |
11,016
+3,425
| +45% | +US$18.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
515
NiSource
NI
US$214억
| US$58.4만 | 0.05% |
12,290
-3,470
| -22% | -US$16.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
516
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$21.5억
| US$58.1만 | 0.05% |
13,821
-13,464
| -49% | -US$42.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
517
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$68억
| US$57.9만 | 0.05% |
+9,690
| 신규 | +US$58만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
518
JFrog
FROG
US$108억
| US$57.5만 | 0.05% |
+6,329
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
519
NetEase
NTES
US$743억
| US$57.5만 | 0.05% |
4,488
+2,412
| +116% | +US$28.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
520
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106억
| US$57.1만 | 0.05% |
+3,610
| 신규 | +US$48.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
521
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137억
| US$57.1만 | 0.05% |
11,522
+4,826
| +72% | +US$23.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
522
The GEO Group
GEO
US$37.1억
| US$56.8만 | 0.05% |
+19,209
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
523
Advance Auto Parts
AAP
US$28.8억
| US$56.7만 | 0.05% |
+9,117
| 신규 | +US$51.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
524
Paycom
PAYC
US$120억
| US$56.6만 | 0.05% |
4,506
+281
| +7% | +US$3.66만 |
2026 Q1
1분기
|
|
525
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.43억
| US$56.6만 | 0.05% |
+5,051
| 신규 | +US$61.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.