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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
Restaurant Brands International
QSR
US$263억
| US$50.6만 | 0.04% |
6,978
+1,992
| +40% | +US$15.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
577
Royal Gold
RGLD
US$193억
| US$50.5만 | 0.04% |
2,531
-1,389
| -35% | -US$32.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
578
US Global Jets ETF
JETS
US$7.48억
| US$50.5만 | 0.04% |
15,203
-1,532
| -9% | -US$4.24만 |
2026 Q1
1분기
|
|
579
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.9억
| US$50.5만 | 0.04% |
17,654
+2,951
| +20% | +US$9.44만 |
2026 Q1
1분기
|
|
580
Fox Class B
FOX
US$251억
| US$50.5만 | 0.04% |
+10,773
| 신규 | +US$59.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
581
Armour Residential REIT
ARR
US$18.2억
| US$50.4만 | 0.04% |
+28,874
| 신규 | +US$49.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
582
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X ETF
DRIP
US$1.14억
| US$50.3만 | 0.04% |
9,410
+2,454
| +35% | +US$11.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
583
Crocs
CROX
US$57.2억
| US$50.2만 | 0.04% |
+4,161
| 신규 | +US$45.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
584
SS&C Technologies
SSNC
US$195억
| US$50.1만 | 0.04% |
8,072
-7,184
| -47% | -US$48.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
585
Leverage Shares 2X Long SPCX Daily ETF
SPCH
US$3.46억
| US$49.9만 | 0.04% |
+32,598
| 신규 | +US$52.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
586
Aflac
AFL
US$604억
| US$49.9만 | 0.04% |
+4,258
| 신규 | +US$49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
587
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.4억
| US$49.9만 | 0.04% |
+10,000
| 신규 | +US$52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
588
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$108억
| US$49.6만 | 0.04% |
+17,480
| 신규 | +US$49.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
589
Landstar System
LSTR
US$56.3억
| US$49.6만 | 0.04% |
+2,397
| 신규 | +US$45.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
590
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$49.6만 | 0.04% |
+4,027
| 신규 | +US$53.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
591
Affiliated Managers Group
AMG
US$99.2억
| US$49.4만 | 0.04% |
1,460
-561
| -28% | -US$17.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
592
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.2억
| US$49.4만 | 0.04% |
9,709
-9,017
| -48% | -US$46.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
593
Harley-Davidson
HOG
US$30.1억
| US$49.2만 | 0.04% |
+20,110
| 신규 | +US$48.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
594
Travelers Companies
TRV
US$831억
| US$49.2만 | 0.04% |
+1,490
| 신규 | +US$45.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
595
AGNC Investment
AGNC
US$105억
| US$49만 | 0.04% |
44,937
-10,723
| -19% | -US$11.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
596
Hormel Foods
HRL
US$116억
| US$48.9만 | 0.04% |
+19,708
| 신규 | +US$43.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
597
Affirm
AFRM
US$236억
| US$48.8만 | 0.04% |
+5,985
| 신규 | +US$39.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
598
Erie Indemnity
ERIE
US$133억
| US$48.5만 | 0.04% |
+2,025
| 신규 | +US$46.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
599
ONE Gas
OGS
US$49억
| US$48.5만 | 0.04% |
+6,288
| 신규 | +US$52.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
600
Flowserve
FLS
US$86.7억
| US$48.5만 | 0.04% |
+6,534
| 신규 | +US$49.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.